| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 487.00 | 42 186.00 | 16 301.00 | 58 487.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 704.00 | 1 238 812.00 | 112 892.00 | 1 351 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 060.00 | 117 717.00 | 16 343.00 | 134 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 022.00 | 1 518 713.00 | 147 309.00 | 1 666 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BN En cours de production de biens | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 707.00 | 1 575.00 | 739 132.00 | 740 707.00 |
BZ Autres créances | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
CF Disponibilités | 238 246.00 | | 238 246.00 | 238 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 156.00 | 1 575.00 | 1 335 581.00 | 1 337 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 178.00 | 1 520 287.00 | 1 482 891.00 | 3 003 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 271 066.00 | 287 900.00 | | 271 066.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | 58 166.00 | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 367 017.00 | 422 010.00 | | 367 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 353.00 | 258 244.00 | | 212 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 20 930.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 260.00 | 250 218.00 | | 269 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 946.00 | 239 572.00 | | 269 946.00 |
EA Autres dettes | 361 240.00 | 294 263.00 | | 361 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 874.00 | 1 063 227.00 | | 1 115 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 891.00 | 1 485 237.00 | | 1 482 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 488.00 | 870 546.00 | | 989 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 748 339.00 | | 2 748 339.00 | 2 748 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 339.00 | | 2 748 339.00 | 2 748 339.00 |
FM Production stockée | | | 6 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 119.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 274.00 | 119.00 | | 140 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 3 286.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 225.00 | 51 737.00 | | 89 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 598.00 | 55 023.00 | | 89 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 676.00 | -54 904.00 | | 50 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 859.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 025.00 | 2 680 426.00 | | 2 934 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 017.00 | 2 622 260.00 | | 2 914 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | 58 166.00 | | 20 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 849.00 | 99 069.00 | | 56 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 935.00 | | 124 043.00 | 1 761 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 955.00 | 1 666 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 955.00 | 1 605 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 674.00 | | 124 043.00 | 1 701 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 800.00 | 65 642.00 | 130 730.00 | 1 583 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 174.00 | 19 012.00 | | 23 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 626.00 | 46 630.00 | 130 730.00 | 1 560 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 240.00 | 361 240.00 | | 361 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 738 818.00 | | | 738 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VC Groupe et associés | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 353.00 | 89 042.00 | 123 311.00 | 212 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
VP Divers | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 195.00 | 950 740.00 | 2 455.00 | 953 195.00 |
VW T.V.A. | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 874.00 | 989 488.00 | 123 311.00 | 1 115 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 196.00 | 32 848.00 | | 34 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | 14 473.00 | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 542 046.00 | 424 892.00 | | 542 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 163.00 | 74 424.00 | | 74 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 265 150.00 | 204 106.00 | | 265 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 230.00 | 135 568.00 | | 172 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 456.00 | 14 624.00 | | 14 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 652.00 | 47 472.00 | | 48 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 173.00 | 429 765.00 | | 497 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 093.00 | 244 475.00 | | 318 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 971.00 | 853 463.00 | | 1 071 971.00 |