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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 561.00 | 87 941.00 | 10 620.00 | 98 561.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 120 964.00 | 116 193.00 | 4 771.00 | 120 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 994.00 | 573 891.00 | 332 103.00 | 905 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 783.00 | 139 398.00 | 19 386.00 | 158 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 901.00 | 926 650.00 | 458 250.00 | 1 384 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
BN En cours de production de biens | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 036.00 | | 549 036.00 | 549 036.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CF Disponibilités | 490 742.00 | | 490 742.00 | 490 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 340.00 | | 1 338 340.00 | 1 338 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 241.00 | 926 650.00 | 1 796 591.00 | 2 723 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 192 590.00 | 217 516.00 | | 192 590.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 451.00 | -24 926.00 | | -35 451.00 |
DL TOTAL (I) | 453 647.00 | 268 533.00 | | 453 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 299.00 | 567 016.00 | | 490 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 891.00 | 163 163.00 | | 225 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 038.00 | 235 484.00 | | 243 038.00 |
EA Autres dettes | 355 138.00 | 322 558.00 | | 355 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 944.00 | 1 288 221.00 | | 1 342 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 591.00 | 1 556 754.00 | | 1 796 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 248.00 | 228 000.00 | 85 998.00 | 1 552 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 672.00 | 113 674.00 | 1 384 901.00 | 367 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 672.00 | 113 674.00 | 1 194 968.00 | 367 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 948.00 | 228 000.00 | 10 366.00 | 1 437 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 75 633.00 | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 543.00 | 65 017.00 | 473 911.00 | 1 335 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 716.00 | 9 226.00 | | 78 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 828.00 | 55 792.00 | 473 911.00 | 1 256 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 891.00 | 225 891.00 | | 225 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 405.00 | 118 405.00 | | 118 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 138.00 | 355 138.00 | | 355 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 549 036.00 | 549 036.00 | | 549 036.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 299.00 | 106 674.00 | 368 861.00 | 490 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 000.00 | 731 451.00 | 550.00 | 732 000.00 |
VW T.V.A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 944.00 | 959 319.00 | 368 861.00 | 1 342 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 309.00 | 22 887.00 | | 25 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 137.00 | 12 756.00 | | 15 137.00 |
ST Autres comptes | 511 953.00 | 387 242.00 | | 511 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 791.00 | 84 733.00 | | 89 791.00 |
YT Sous‐traitance | 252 261.00 | 213 250.00 | | 252 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 754.00 | 133 753.00 | | 122 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 070.00 | 11 257.00 | | 9 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 379.00 | 34 144.00 | | 34 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 410.00 | 412 605.00 | | 416 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 362.00 | 222 410.00 | | 292 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 896.00 | 831 734.00 | | 991 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |