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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 561.00 | 78 716.00 | 19 846.00 | 98 561.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 120 964.00 | 114 665.00 | 6 299.00 | 120 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 974.00 | 999 792.00 | 149 182.00 | 1 148 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 783.00 | 133 144.00 | 25 639.00 | 158 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 248.00 | 1 335 543.00 | 216 704.00 | 1 552 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
BN En cours de production de biens | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 717.00 | 1 575.00 | 513 143.00 | 514 717.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 615 096.00 | | 615 096.00 | 615 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 652.00 | 1 575.00 | 1 340 077.00 | 1 341 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 900.00 | 1 337 118.00 | 1 556 781.00 | 2 893 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 217 516.00 | 151 046.00 | | 217 516.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 926.00 | 66 470.00 | | -24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 268 533.00 | 293 459.00 | | 268 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 016.00 | 246 070.00 | | 567 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | 228 296.00 | | 163 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 484.00 | 226 523.00 | | 235 484.00 |
EA Autres dettes | 322 558.00 | 358 640.00 | | 322 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 248.00 | 1 117 405.00 | | 1 288 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 781.00 | 1 410 864.00 | | 1 556 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 936.00 | | 124 177.00 | 1 678 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 865.00 | 1 552 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 865.00 | 1 437 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 401.00 | | 20 160.00 | 78 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 796.00 | | 94 017.00 | 1 594 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 10 000.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 443.00 | 56 857.00 | 250 757.00 | 1 529 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 774.00 | 9 941.00 | | 68 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 669.00 | 46 915.00 | 250 757.00 | 1 460 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 512 828.00 | 512 828.00 | | 512 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 016.00 | 276 710.00 | 236 483.00 | 567 016.00 |
VP Divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 218.00 | 604 778.00 | 17 440.00 | 622 218.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 248.00 | 997 942.00 | 236 483.00 | 1 288 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 887.00 | 27 340.00 | | 22 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 756.00 | 13 231.00 | | 12 756.00 |
ST Autres comptes | 387 242.00 | 525 061.00 | | 387 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 733.00 | 81 619.00 | | 84 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 883 352.00 | 712 242.00 | | 883 352.00 |
YT Sous‐traitance | 213 250.00 | 241 382.00 | | 213 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 753.00 | 158 665.00 | | 133 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 257.00 | 14 293.00 | | 11 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 144.00 | 41 633.00 | | 34 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 605.00 | 497 775.00 | | 412 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 410.00 | 306 711.00 | | 222 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 734.00 | 1 019 958.00 | | 831 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |