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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 401.00 | 58 352.00 | 20 050.00 | 78 401.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 119 160.00 | 111 720.00 | 7 441.00 | 119 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 195.00 | 1 178 562.00 | 87 632.00 | 1 266 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 292.00 | 124 481.00 | 13 810.00 | 138 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 049.00 | 1 482 342.00 | 135 707.00 | 1 618 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
BN En cours de production de biens | 101 637.00 | | 101 637.00 | 101 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 467.00 | 1 800.00 | 558 667.00 | 560 467.00 |
BZ Autres créances | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CF Disponibilités | 237 403.00 | | 237 403.00 | 237 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 539.00 | 1 800.00 | 1 169 739.00 | 1 171 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 588.00 | 1 484 142.00 | 1 305 446.00 | 2 789 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 218 074.00 | 271 066.00 | | 218 074.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972.00 | 20 007.00 | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 301 989.00 | 367 017.00 | | 301 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 039.00 | 212 353.00 | | 189 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 936.00 | 269 260.00 | | 231 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 782.00 | 269 946.00 | | 248 782.00 |
EA Autres dettes | 333 701.00 | 361 240.00 | | 333 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 457.00 | 1 115 874.00 | | 1 003 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 446.00 | 1 482 891.00 | | 1 305 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 958.00 | 989 488.00 | | 874 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 022.00 | | 52 875.00 | 1 666 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 848.00 | 1 618 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 78 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 398.00 | 1 532 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 487.00 | | 21 364.00 | 58 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 761.00 | | 26 511.00 | 1 605 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 5 000.00 | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 713.00 | 64 477.00 | 100 848.00 | 1 518 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 186.00 | 17 615.00 | 1 450.00 | 42 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 526.00 | 46 862.00 | 99 398.00 | 1 476 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 225.00 | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 225.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 225.00 | | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 701.00 | 333 701.00 | | 333 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 558 307.00 | 558 307.00 | | 558 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VC Groupe et associés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 039.00 | 60 539.00 | 128 499.00 | 189 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VP Divers | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 572.00 | 752 847.00 | 7 725.00 | 760 572.00 |
VW T.V.A. | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 457.00 | 874 958.00 | 128 499.00 | 1 003 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |