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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 401.00 | 68 774.00 | 9 627.00 | 78 401.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 120 964.00 | 113 137.00 | 7 828.00 | 120 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 602.00 | 1 211 193.00 | 116 408.00 | 1 327 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 003.00 | 127 112.00 | 9 891.00 | 137 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 936.00 | 1 529 443.00 | 149 493.00 | 1 678 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
BN En cours de production de biens | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 222.00 | 1 575.00 | 676 647.00 | 678 222.00 |
BZ Autres créances | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CF Disponibilités | 254 261.00 | | 254 261.00 | 254 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 946.00 | 1 575.00 | 1 261 371.00 | 1 262 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 882.00 | 1 531 018.00 | 1 410 864.00 | 2 941 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 151 046.00 | 218 074.00 | | 151 046.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 470.00 | 7 972.00 | | 66 470.00 |
DL TOTAL (I) | 293 459.00 | 301 989.00 | | 293 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 070.00 | 189 039.00 | | 246 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 296.00 | 231 936.00 | | 228 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 523.00 | 248 782.00 | | 226 523.00 |
EA Autres dettes | 358 640.00 | 333 701.00 | | 358 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 405.00 | 1 003 457.00 | | 1 117 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 864.00 | 1 305 446.00 | | 1 410 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 049.00 | | 72 733.00 | 1 618 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 874.00 | | 72 733.00 | 1 532 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 342.00 | 57 912.00 | 10 810.00 | 1 482 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 352.00 | 10 423.00 | | 58 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 990.00 | 47 489.00 | 10 810.00 | 1 423 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 296.00 | 228 296.00 | | 228 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 640.00 | 358 640.00 | | 358 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 676 332.00 | 676 332.00 | | 676 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VC Groupe et associés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 070.00 | 78 806.00 | 149 372.00 | 246 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 570.00 | 844 130.00 | 7 440.00 | 851 570.00 |
VW T.V.A. | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 405.00 | 950 141.00 | 149 372.00 | 1 117 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
ST Autres comptes | 562 506.00 | | | 562 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 893 538.00 | | | 893 538.00 |
YT Sous‐traitance | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 453.00 | | | 472 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |