| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 192.00 | 261 057.00 | 74 135.00 | 335 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 855.00 | 156 452.00 | 24 403.00 | 180 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 854.00 | 249 262.00 | 107 592.00 | 356 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 328.00 | 675 707.00 | 288 620.00 | 964 328.00 |
BT Marchandises | 739 091.00 | 62 465.00 | 676 626.00 | 739 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 406.00 | 697.00 | 633 709.00 | 634 406.00 |
BZ Autres créances | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
CF Disponibilités | 379 121.00 | | 379 121.00 | 379 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 074.00 | 63 163.00 | 1 812 912.00 | 1 876 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 402.00 | 738 870.00 | 2 101 532.00 | 2 840 402.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 531 714.00 | 458 627.00 | | 531 714.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | 153 096.00 | | 56 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 247.00 | 1 346 042.00 | | 1 322 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783.00 | 27 456.00 | | 26 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 5 961.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 796.00 | 251 991.00 | | 430 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 569.00 | 251 297.00 | | 202 569.00 |
EA Autres dettes | 113 051.00 | 99 410.00 | | 113 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 285.00 | 636 115.00 | | 779 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 532.00 | 1 982 157.00 | | 2 101 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 285.00 | 616 405.00 | | 779 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 305.00 | | 2 773 305.00 | 2 773 305.00 |
FG Production vendue services | 498 667.00 | | 498 667.00 | 498 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 973.00 | | 3 271 973.00 | 3 271 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 10 166.00 | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 6 941.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 6 941.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 258.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 5 695.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 1 247.00 | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 55 589.00 | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 045.00 | 2 903 772.00 | | 3 316 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 830.00 | 2 750 675.00 | | 3 259 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 215.00 | 153 096.00 | | 56 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 8 377.00 | | 10 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 143.00 | | 29 866.00 | 958 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 681.00 | 964 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 382.00 | 872 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 417.00 | | 29 866.00 | 866 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 741.00 | 28 348.00 | 23 382.00 | 670 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 1 585.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 390.00 | 26 763.00 | 23 382.00 | 663 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 643.00 | 62 466.00 | 28 644.00 | 28 643.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 697.00 | 1 423.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 066.00 | 63 163.00 | 30 067.00 | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | 63 163.00 | 30 067.00 | 30 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 163.00 | 30 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 796.00 | 430 796.00 | | 430 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
UX Autres créances clients | 633 360.00 | | | 633 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -673.00 | | | -673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VP Divers | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 863.00 | 757 863.00 | | 757 863.00 |
VW T.V.A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 285.00 | 779 285.00 | | 779 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 988.00 | 13 257.00 | | 19 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 366.00 | 16 464.00 | | 15 366.00 |
ST Autres comptes | 150 754.00 | 156 488.00 | | 150 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 914.00 | 26 965.00 | | 26 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 786.00 | 25 976.00 | | 15 786.00 |
YT Sous‐traitance | 88 471.00 | 79 456.00 | | 88 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 486.00 | 9 694.00 | | 9 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 474.00 | 22 951.00 | | 29 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 396.00 | 553 340.00 | | 652 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 038.00 | 364 256.00 | | 478 038.00 |
ZE Dividendes | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 505.00 | 279 372.00 | | 281 505.00 |