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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 11 712.00 | 3 150.00 | 14 862.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 851.00 | 279 406.00 | 56 445.00 | 335 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 585.00 | 208 520.00 | 7 064.00 | 215 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 487.00 | 371 032.00 | 109 455.00 | 480 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 275.00 | 870 670.00 | 258 604.00 | 1 129 275.00 |
BT Marchandises | 908 287.00 | 54 945.00 | 853 342.00 | 908 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 029.00 | 2 834.00 | 509 195.00 | 512 029.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 647 236.00 | | 647 236.00 | 647 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 485.00 | 57 779.00 | 2 071 706.00 | 2 129 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 760.00 | 928 449.00 | 2 330 311.00 | 3 258 760.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 502.00 | 399 968.00 | | 291 502.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 090.00 | 134 534.00 | | 239 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 911.00 | 1 268 821.00 | | 1 264 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 105.00 | 3 741.00 | | 26 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 6 515.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 621.00 | 450 791.00 | | 458 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 079.00 | 462 411.00 | | 403 079.00 |
EA Autres dettes | 169 456.00 | 170 735.00 | | 169 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 399.00 | 1 094 193.00 | | 1 065 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 311.00 | 2 363 015.00 | | 2 330 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 339.00 | 1 094 193.00 | | 1 045 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 499.00 | | 20 108.00 | 1 114 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 1 129 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 1 031 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 173.00 | | 3 542.00 | 86 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 688.00 | | 16 566.00 | 1 020 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 846.00 | 40 157.00 | 5 332.00 | 835 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 1 873.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 007.00 | 38 284.00 | 5 332.00 | 826 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 595.00 | 54 945.00 | 74 595.00 | 74 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 595.00 | 57 779.00 | 74 595.00 | 74 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 595.00 | 57 779.00 | 74 595.00 | 74 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 621.00 | 458 621.00 | | 458 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 259.00 | 140 259.00 | | 140 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 456.00 | 169 456.00 | | 169 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 507 778.00 | 507 778.00 | | 507 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 105.00 | 6 045.00 | 20 060.00 | 26 105.00 |
VI Groupe et associés | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 962.00 | 573 962.00 | | 573 962.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 399.00 | 1 045 339.00 | 20 060.00 | 1 065 399.00 |