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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 192.00 | 264 139.00 | 71 053.00 | 335 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 855.00 | 167 083.00 | 13 772.00 | 180 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 854.00 | 266 831.00 | 90 023.00 | 356 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 328.00 | 706 989.00 | 257 338.00 | 964 328.00 |
BT Marchandises | 674 315.00 | 25 540.00 | 648 774.00 | 674 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 498.00 | | 493 498.00 | 493 498.00 |
BZ Autres créances | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CF Disponibilités | 738 587.00 | | 738 587.00 | 738 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 807.00 | 25 540.00 | 1 974 267.00 | 1 999 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 135.00 | 732 530.00 | 2 231 605.00 | 2 964 135.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 919.00 | 531 714.00 | | 507 919.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 028.00 | 56 215.00 | | 126 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 266.00 | 1 322 247.00 | | 1 368 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | 26 783.00 | | 16 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 6 085.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 104.00 | 430 796.00 | | 490 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 616.00 | 202 569.00 | | 230 616.00 |
EA Autres dettes | 120 282.00 | 113 051.00 | | 120 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 339.00 | 779 285.00 | | 863 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 605.00 | 2 101 532.00 | | 2 231 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 929.00 | 779 285.00 | | 857 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 029.00 | | 2 816 029.00 | 2 816 029.00 |
FD Production vendue biens | -16 435.00 | | -16 435.00 | -16 435.00 |
FG Production vendue services | 483 599.00 | | 483 599.00 | 483 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 193.00 | | 3 283 193.00 | 3 283 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 845.00 | 2 052.00 | | 17 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 5 250.00 | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | 10 667.00 | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 299.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | 10 368.00 | | 4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 23 662.00 | | 24 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 505.00 | 3 316 045.00 | | 3 370 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 477.00 | 3 259 830.00 | | 3 244 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 028.00 | 56 215.00 | | 126 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 571.00 | 10 230.00 | | 12 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 328.00 | | | 964 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 901.00 | | | 872 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 707.00 | 31 282.00 | | 675 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 771.00 | 31 282.00 | | 666 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 465.00 | 25 540.00 | 62 465.00 | 62 465.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 163.00 | 25 540.00 | 63 163.00 | 63 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 163.00 | 25 540.00 | 63 163.00 | 63 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 540.00 | 63 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 104.00 | 490 104.00 | | 490 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
UX Autres créances clients | 493 498.00 | | | 493 498.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 150.00 | 10 740.00 | 5 410.00 | 16 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VP Divers | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 906.00 | 586 906.00 | | 586 906.00 |
VW T.V.A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 339.00 | 857 929.00 | 5 410.00 | 863 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 979.00 | 19 988.00 | | 18 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 276.00 | 15 366.00 | | 15 276.00 |
ST Autres comptes | 158 606.00 | 150 754.00 | | 158 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 008.00 | 26 914.00 | | 28 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 401.00 | 15 786.00 | | 23 401.00 |
YT Sous‐traitance | 86 227.00 | 88 471.00 | | 86 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 541.00 | 9 486.00 | | 9 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 520.00 | 29 474.00 | | 28 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 995.00 | 652 396.00 | | 662 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 093.00 | 478 038.00 | | 454 093.00 |
ZE Dividendes | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 118.00 | 281 505.00 | | 288 118.00 |