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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 9 388.00 | 758.00 | 10 146.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 851.00 | 273 444.00 | 62 406.00 | 335 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 506.00 | 189 349.00 | 22 157.00 | 211 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 348.00 | 329 222.00 | 101 126.00 | 430 348.00 |
AX Avances et acomptes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 356.00 | 801 403.00 | 269 953.00 | 1 071 356.00 |
BT Marchandises | 635 980.00 | 45 109.00 | 590 871.00 | 635 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 962.00 | 31.00 | 444 930.00 | 444 962.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 585 244.00 | | 585 244.00 | 585 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 354.00 | 45 140.00 | 1 696 214.00 | 1 741 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 710.00 | 846 543.00 | 1 966 167.00 | 2 812 710.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 484 602.00 | 510 892.00 | | 484 602.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | 73 790.00 | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 287.00 | 1 319 001.00 | | 1 251 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | 16 483.00 | | 10 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 6 366.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 892.00 | 279 807.00 | | 316 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 440.00 | 245 805.00 | | 224 440.00 |
EA Autres dettes | 156 978.00 | 141 938.00 | | 156 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 880.00 | 691 982.00 | | 714 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 167.00 | 2 010 983.00 | | 1 966 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 138.00 | 681 854.00 | | 711 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 998.00 | | 55 357.00 | 1 015 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 362.00 | | 55 357.00 | 923 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 821.00 | 37 583.00 | | 763 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 403.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 836.00 | 37 180.00 | | 754 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 143.00 | 45 109.00 | 43 143.00 | 43 143.00 |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 31.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 160.00 | 45 140.00 | 48 161.00 | 48 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 160.00 | 45 140.00 | 48 161.00 | 48 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 140.00 | 48 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 892.00 | 316 892.00 | | 316 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
UX Autres créances clients | 444 924.00 | 444 924.00 | | 444 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 129.00 | 6 387.00 | 3 741.00 | 10 129.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 130.00 | 520 130.00 | | 520 130.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 880.00 | 711 138.00 | 3 741.00 | 714 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 505.00 | 12 920.00 | | 15 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | 18 371.00 | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 149 894.00 | 153 965.00 | | 149 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 088.00 | 47 865.00 | | 48 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 407.00 | 45 822.00 | | 39 407.00 |
YT Sous‐traitance | 89 234.00 | 83 151.00 | | 89 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 277.00 | 10 515.00 | | 9 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 782.00 | 23 435.00 | | 24 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 364.00 | 761 615.00 | | 721 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 865.00 | 513 216.00 | | 512 865.00 |
ZE Dividendes | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 774.00 | 303 352.00 | | 303 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |