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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 9 839.00 | 1 481.00 | 11 320.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 851.00 | 276 592.00 | 59 259.00 | 335 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 506.00 | 198 946.00 | 12 560.00 | 211 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 332.00 | 350 469.00 | 122 863.00 | 473 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 499.00 | 835 846.00 | 278 653.00 | 1 114 499.00 |
BT Marchandises | 857 649.00 | 74 595.00 | 783 054.00 | 857 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 282.00 | | 455 282.00 | 455 282.00 |
BZ Autres créances | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CF Disponibilités | 780 972.00 | | 780 972.00 | 780 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 956.00 | 74 595.00 | 2 084 361.00 | 2 158 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 455.00 | 910 440.00 | 2 363 015.00 | 3 273 455.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 399 968.00 | 484 602.00 | | 399 968.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 534.00 | 32 367.00 | | 134 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 821.00 | 1 251 287.00 | | 1 268 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | 10 129.00 | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 6 441.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 791.00 | 316 892.00 | | 450 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 411.00 | 224 440.00 | | 462 411.00 |
EA Autres dettes | 170 735.00 | 156 978.00 | | 170 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 193.00 | 714 880.00 | | 1 094 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 015.00 | 1 966 167.00 | | 2 363 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 193.00 | 711 138.00 | | 1 094 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 356.00 | | 54 164.00 | 1 071 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 1 114 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 367.00 | 86 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 1 020 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 999.00 | | 7 541.00 | 84 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 719.00 | | 46 623.00 | 978 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 403.00 | 34 442.00 | | 801 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 451.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 015.00 | 33 991.00 | | 792 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 109.00 | 74 595.00 | 45 109.00 | 45 109.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 140.00 | 74 595.00 | 45 140.00 | 45 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 140.00 | 74 595.00 | 45 140.00 | 45 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 595.00 | 45 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 791.00 | 450 791.00 | | 450 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
UX Autres créances clients | 455 282.00 | 455 282.00 | | 455 282.00 |
VB T. V. A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 335.00 | 520 335.00 | | 520 335.00 |
VW T.V.A. | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 193.00 | 1 094 193.00 | | 1 094 193.00 |