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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 192.00 | 267 222.00 | 67 971.00 | 335 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 048.00 | 172 517.00 | 13 531.00 | 186 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 506.00 | 284 262.00 | 93 243.00 | 377 506.00 |
AX Avances et acomptes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 917.00 | 732 938.00 | 257 979.00 | 990 917.00 |
BT Marchandises | 742 187.00 | 56 026.00 | 686 161.00 | 742 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 971.00 | 4 936.00 | 590 035.00 | 594 971.00 |
BZ Autres créances | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CF Disponibilités | 435 444.00 | | 435 444.00 | 435 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 273.00 | 60 962.00 | 1 816 311.00 | 1 877 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 189.00 | 793 899.00 | 2 074 290.00 | 2 868 189.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 533 867.00 | 507 919.00 | | 533 867.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 105.00 | 126 028.00 | | 77 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 291.00 | 1 368 266.00 | | 1 345 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410.00 | 16 150.00 | | 5 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 6 187.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 383.00 | 490 104.00 | | 308 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 632.00 | 230 616.00 | | 275 632.00 |
EA Autres dettes | 133 295.00 | 120 282.00 | | 133 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 999.00 | 863 339.00 | | 728 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 290.00 | 2 231 605.00 | | 2 074 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 999.00 | 857 929.00 | | 728 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 931.00 | | 2 978 931.00 | 2 978 931.00 |
FD Production vendue biens | -10 680.00 | | -10 680.00 | -10 680.00 |
FG Production vendue services | 480 186.00 | | 480 186.00 | 480 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 437.00 | | 3 448 437.00 | 3 448 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 17 845.00 | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | 4 821.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 4 821.00 | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 45.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 45.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 4 776.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 24 392.00 | | 16 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 922.00 | 3 370 505.00 | | 3 480 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 816.00 | 3 244 477.00 | | 3 403 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 105.00 | 126 028.00 | | 77 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 305.00 | 12 571.00 | | 13 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 328.00 | | 28 207.00 | 964 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 990 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 899 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 901.00 | | 28 207.00 | 872 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 990.00 | 27 566.00 | 1 618.00 | 706 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 053.00 | 27 566.00 | 1 618.00 | 698 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 540.00 | 56 026.00 | 25 540.00 | 25 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 540.00 | 60 962.00 | 25 540.00 | 25 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 540.00 | 60 962.00 | 25 540.00 | 25 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 962.00 | 25 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 383.00 | 308 383.00 | | 308 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
UX Autres créances clients | 589 048.00 | | | 589 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VP Divers | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 642.00 | 699 642.00 | | 699 642.00 |
VW T.V.A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 999.00 | 728 999.00 | | 728 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 158.00 | 18 979.00 | | 15 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 858.00 | 15 276.00 | | 15 858.00 |
ST Autres comptes | 150 023.00 | 158 606.00 | | 150 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 212.00 | 28 008.00 | | 47 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 676.00 | 23 401.00 | | 17 676.00 |
YT Sous‐traitance | 76 908.00 | 86 227.00 | | 76 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 463.00 | 9 541.00 | | 10 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 621.00 | 28 520.00 | | 25 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 706.00 | 662 995.00 | | 709 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 418.00 | 454 093.00 | | 500 418.00 |
ZE Dividendes | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 001.00 | 288 118.00 | | 290 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |