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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 8 985.00 | 1 162.00 | 10 146.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 335 192.00 | 270 304.00 | 64 888.00 | 335 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 588.00 | 179 197.00 | 7 391.00 | 186 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 582.00 | 305 334.00 | 96 247.00 | 401 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 998.00 | 763 820.00 | 252 178.00 | 1 015 998.00 |
BT Marchandises | 749 377.00 | 43 143.00 | 706 234.00 | 749 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 587.00 | 5 018.00 | 440 569.00 | 445 587.00 |
BZ Autres créances | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CF Disponibilités | 519 453.00 | | 519 453.00 | 519 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 965.00 | 48 160.00 | 1 758 805.00 | 1 806 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 964.00 | 811 981.00 | 2 010 983.00 | 2 822 964.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 510 892.00 | 533 867.00 | | 510 892.00 |
DH Report à nouveau | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 790.00 | 77 105.00 | | 73 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 001.00 | 1 345 291.00 | | 1 319 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 5 410.00 | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 6 280.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 807.00 | 308 383.00 | | 279 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 805.00 | 275 632.00 | | 245 805.00 |
EA Autres dettes | 141 938.00 | 133 295.00 | | 141 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 982.00 | 728 999.00 | | 691 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 983.00 | 2 074 290.00 | | 2 010 983.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 854.00 | | | 681 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 172.00 | | 25 826.00 | 990 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | 1 210.00 | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 746.00 | | 24 616.00 | 898 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 938.00 | 30 883.00 | | 732 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 48.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 001.00 | 30 835.00 | | 724 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 026.00 | 43 143.00 | 56 026.00 | 56 026.00 |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 82.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 962.00 | 43 225.00 | 56 026.00 | 60 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 962.00 | 43 225.00 | 56 026.00 | 60 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 225.00 | 56 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 807.00 | 279 807.00 | | 279 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 439 566.00 | 439 566.00 | | 439 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483.00 | 6 354.00 | 10 129.00 | 16 483.00 |
VI Groupe et associés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 136.00 | 538 136.00 | | 538 136.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 982.00 | 681 854.00 | 10 129.00 | 691 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 920.00 | 15 158.00 | | 12 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 371.00 | 15 858.00 | | 18 371.00 |
ST Autres comptes | 153 965.00 | 150 023.00 | | 153 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 865.00 | 47 212.00 | | 47 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 822.00 | 17 676.00 | | 45 822.00 |
YT Sous‐traitance | 83 151.00 | 76 908.00 | | 83 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 515.00 | 10 463.00 | | 10 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 435.00 | 25 621.00 | | 23 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 615.00 | 709 706.00 | | 761 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 216.00 | 500 418.00 | | 513 216.00 |
ZE Dividendes | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 352.00 | 290 001.00 | | 303 352.00 |