| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 115.00 | 19 985.00 | 130.00 | 20 115.00 |
AH Fonds commercial | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 6 331.00 | 123 488.00 | 129 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 502.00 | 29 967.00 | 33 535.00 | 63 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 811.00 | 56 283.00 | 1 006 528.00 | 1 062 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 001.00 | | 1 287 001.00 | 1 287 001.00 |
BN En cours de production de biens | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 097.00 | | 720 097.00 | 720 097.00 |
BT Marchandises | 268 550.00 | 47 137.00 | 221 414.00 | 268 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 646.00 | 151 751.00 | 1 263 894.00 | 1 415 646.00 |
BZ Autres créances | 904 936.00 | | 904 936.00 | 904 936.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 294.00 | 198 888.00 | 4 454 406.00 | 4 653 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 105.00 | 255 171.00 | 5 460 934.00 | 5 716 105.00 |
CU Autres participations | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | 1 723 324.00 | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | 329 295.00 | 203 317.00 | | 329 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 359.00 | 425 978.00 | | -237 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 260.00 | 2 616 619.00 | | 2 079 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | 588.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 120.00 | 890 061.00 | | 1 379 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 839.00 | 5 058 799.00 | | 285 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 131.00 | 3 190 862.00 | | 1 457 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 804.00 | 138 750.00 | | 148 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 824.00 | | |
EA Autres dettes | 110 671.00 | 109 785.00 | | 110 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 674.00 | 9 413 670.00 | | 3 381 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 934.00 | 12 030 289.00 | | 5 460 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 780.00 | | 728 780.00 | 728 780.00 |
FD Production vendue biens | 6 626 836.00 | | 6 626 836.00 | 6 626 836.00 |
FG Production vendue services | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 414.00 | | 7 436 414.00 | 7 436 414.00 |
FM Production stockée | | | -294 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 112.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | 8 380.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 700 003.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 708 383.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 836.00 | 59 216.00 | | 4 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 096.00 | 3 290.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 703.00 | 20 196 249.00 | | 7 237 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 062.00 | 19 770 271.00 | | 7 475 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 359.00 | 425 978.00 | | -237 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 343.00 | | 386 861.00 | 1 032 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 394.00 | 1 062 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 276.00 | 846 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 118.00 | 193 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 358.00 | | 230 451.00 | 846 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 029.00 | | 156 410.00 | 163 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 977.00 | 14 718.00 | 3 412.00 | 44 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 288.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | 14 430.00 | 3 412.00 | 25 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 272.00 | 46 112.00 | 248.00 | 1 272.00 |
6T Sur comptes clients | 151 975.00 | | 223.00 | 151 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 247.00 | 46 112.00 | 471.00 | 153 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 247.00 | 46 112.00 | 471.00 | 153 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 112.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 131.00 | 1 457 131.00 | | 1 457 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 912.00 | | | 1 248 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
VB T. V. A. | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
VC Groupe et associés | 197 053.00 | | | 197 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 374.00 | 1 065 374.00 | | 1 065 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 746.00 | 176 958.00 | 114 056.00 | 313 746.00 |
VI Groupe et associés | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 236.00 | | | 309 236.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 864.00 | | | 439 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 501.00 | 2 160 767.00 | 166 734.00 | 2 327 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 674.00 | 3 244 885.00 | 114 056.00 | 3 381 674.00 |