| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 32 295.00 | 97 524.00 | 129 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 113.00 | 3 367.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 106.00 | 49 051.00 | 12 055.00 | 61 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 134.00 | 103 813.00 | 962 321.00 | 1 066 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 981.00 | | 741 981.00 | 741 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 003.00 | | 674 003.00 | 674 003.00 |
BT Marchandises | 261 080.00 | 19 977.00 | 241 103.00 | 261 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 220.00 | 111 315.00 | 1 255 905.00 | 1 367 220.00 |
BZ Autres créances | 456 460.00 | | 456 460.00 | 456 460.00 |
CF Disponibilités | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 986.00 | 131 292.00 | 3 637 694.00 | 3 768 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 120.00 | 235 105.00 | 4 600 014.00 | 4 835 120.00 |
CU Autres participations | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | 1 723 324.00 | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | -68 334.00 | -130 688.00 | | -68 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 316.00 | 62 355.00 | | 222 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 307.00 | 1 918 991.00 | | 2 141 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 787.00 | 839 192.00 | | 901 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 597.00 | 133 564.00 | | 70 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 826.00 | 1 001 151.00 | | 1 380 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 028.00 | 103 263.00 | | 105 028.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 708.00 | 2 077 169.00 | | 2 458 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 014.00 | 3 996 160.00 | | 4 600 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
FD Production vendue biens | 7 140 870.00 | | 7 140 870.00 | 7 140 870.00 |
FG Production vendue services | 84 315.00 | 1 148.00 | 85 463.00 | 84 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 053.00 | 1 148.00 | 7 348 201.00 | 7 347 053.00 |
FM Production stockée | | | 125 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GE Autres charges | | | 38 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 2 175.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 2 175.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | -2 175.00 | | -5 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 350.00 | 3 182.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 567.00 | 7 094 766.00 | | 7 559 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 251.00 | 7 032 411.00 | | 7 337 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 316.00 | 62 355.00 | | 222 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 800.00 | | 2 334.00 | 1 063 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 773.00 | | | 847 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 071.00 | | 2 334.00 | 193 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 647.00 | 13 166.00 | | 90 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 293.00 | 13 166.00 | | 69 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 064.00 | 19 977.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
6T Sur comptes clients | 150 961.00 | | 39 645.00 | 150 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 025.00 | 19 977.00 | 41 709.00 | 153 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 025.00 | 19 977.00 | 41 709.00 | 153 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 977.00 | 41 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 826.00 | 1 380 826.00 | | 1 380 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 848.00 | 1 248 848.00 | | 1 248 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
VB T. V. A. | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 787.00 | 901 787.00 | | 901 787.00 |
VI Groupe et associés | 70 597.00 | 14 122.00 | 37 817.00 | 70 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 526.00 | 1 825 526.00 | | 1 825 526.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 708.00 | 2 402 233.00 | 37 817.00 | 2 458 708.00 |