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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 062.00 | 292.00 | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 19 313.00 | 110 506.00 | 129 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 772.00 | 37 635.00 | 21 137.00 | 58 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 320.00 | 78 010.00 | 981 310.00 | 1 059 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 756.00 | 49.00 | 852 706.00 | 852 756.00 |
BN En cours de production de biens | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 654.00 | | 574 654.00 | 574 654.00 |
BT Marchandises | 141 634.00 | 22 901.00 | 118 733.00 | 141 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 453.00 | 151 066.00 | 1 247 386.00 | 1 398 453.00 |
BZ Autres créances | 635 994.00 | | 635 994.00 | 635 994.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 828.00 | 174 017.00 | 3 452 811.00 | 3 626 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 147.00 | 252 027.00 | 4 434 120.00 | 4 686 147.00 |
CU Autres participations | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | 1 723 324.00 | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | -271 829.00 | 91 936.00 | | -271 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 141.00 | -363 765.00 | | 141 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 636.00 | 1 715 496.00 | | 1 856 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 541.00 | 1 131 739.00 | | 1 168 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 330.00 | 1 372 965.00 | | 1 327 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 621.00 | 124 840.00 | | 74 621.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 110 538.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 484.00 | 3 877 216.00 | | 2 577 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 120.00 | 5 592 711.00 | | 4 434 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 891.00 | 29 000.00 | 83 891.00 | 54 891.00 |
FD Production vendue biens | 6 669 680.00 | | 6 669 680.00 | 6 669 680.00 |
FG Production vendue services | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 992.00 | 29 000.00 | 6 846 992.00 | 6 817 992.00 |
FM Production stockée | | | -122 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 914.00 | |
GE Autres charges | | | -614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 341.00 | 2 135.00 | | 157 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 341.00 | 2 135.00 | | 157 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | 63 990.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 63 990.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 407.00 | -61 855.00 | | 152 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 016.00 | 3 475.00 | | 9 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 930.00 | 6 568 650.00 | | 6 935 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 790.00 | 6 932 414.00 | | 6 794 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 141.00 | -363 765.00 | | 141 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 431.00 | | 1 786.00 | 1 062 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 1 059 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 188 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 142.00 | | 630.00 | 847 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 333.00 | | 1 156.00 | 192 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 486.00 | 13 421.00 | 4 897.00 | 69 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 589.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 013.00 | 12 833.00 | 4 897.00 | 49 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 864.00 | -11 914.00 | | 34 864.00 |
6T Sur comptes clients | 151 419.00 | | 352.00 | 151 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 283.00 | -11 914.00 | 352.00 | 186 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 283.00 | -11 914.00 | 352.00 | 186 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 914.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 330.00 | 1 327 330.00 | | 1 327 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 538.00 | 1 232 538.00 | | 1 232 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
VB T. V. A. | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VC Groupe et associés | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 620.00 | 1 079 620.00 | | 1 079 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 921.00 | 21 733.00 | 67 188.00 | 88 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 781.00 | 402 781.00 | | 402 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 728.00 | 2 035 728.00 | | 2 035 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 484.00 | 2 510 296.00 | 67 188.00 | 2 577 484.00 |