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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 596 142.00 | | 596 142.00 | 596 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 36 614.00 | 93 205.00 | 129 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 709.00 | 2 770.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 105.00 | 51 508.00 | 9 597.00 | 61 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 709.00 | 111 185.00 | 955 524.00 | 1 066 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 706 546.00 | 3 973.00 | 702 573.00 | 706 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 721.00 | 109 388.00 | 3 378 333.00 | 3 487 721.00 |
BZ Autres créances | 177 171.00 | | 177 171.00 | 177 171.00 |
CF Disponibilités | 428 840.00 | | 428 840.00 | 428 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 934.00 | 113 361.00 | 4 867 573.00 | 4 980 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 644.00 | 224 547.00 | 5 823 097.00 | 6 047 644.00 |
CU Autres participations | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | 1 723 324.00 | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | 153 982.00 | -68 333.00 | | 153 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 222 315.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 607.00 | 2 141 306.00 | | 2 153 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 901 786.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 135.00 | 1 380 826.00 | | 1 665 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 420.00 | 105 027.00 | | 502 420.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 470.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 489.00 | 2 458 707.00 | | 3 669 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 097.00 | 4 600 014.00 | | 5 823 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 489.00 | 2 402 233.00 | | 3 669 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 255.00 | | 507 255.00 | 507 255.00 |
FD Production vendue biens | 5 096 150.00 | | 5 096 150.00 | 5 096 150.00 |
FG Production vendue services | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 117.00 | | 5 624 117.00 | 5 624 117.00 |
FM Production stockée | | | -693 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | 50 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 397.00 | 5 864.00 | | 143 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 397.00 | 5 864.00 | | 143 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 397.00 | -5 864.00 | | -143 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | -6 000.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 311.00 | 7 559 566.00 | | 5 024 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 009.00 | 7 337 249.00 | | 5 012 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | 222 315.00 | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 134.00 | | 576.00 | 1 066 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 773.00 | | | 847 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | 576.00 | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 459.00 | 7 372.00 | | 82 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 459.00 | 7 372.00 | | 82 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 136.00 | 1 665 136.00 | | 1 665 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 615.00 | 3 372 615.00 | | 3 372 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VB T. V. A. | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VW T.V.A. | 390 294.00 | 390 294.00 | | 390 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 490.00 | 3 669 490.00 | | 3 669 490.00 |