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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 20 474.00 | 250.00 | 20 724.00 |
AH Fonds commercial | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 12 822.00 | 116 997.00 | 129 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 513.00 | 36 190.00 | 26 323.00 | 62 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 431.00 | 69 486.00 | 992 945.00 | 1 062 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 931.00 | 508.00 | 1 133 423.00 | 1 133 931.00 |
BN En cours de production de biens | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 583.00 | | 713 583.00 | 713 583.00 |
BT Marchandises | 195 403.00 | 34 356.00 | 161 046.00 | 195 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 848.00 | 151 419.00 | 1 788 429.00 | 1 939 848.00 |
BZ Autres créances | 760 189.00 | | 760 189.00 | 760 189.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 050.00 | 186 283.00 | 4 599 767.00 | 4 786 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 480.00 | 255 769.00 | 5 592 711.00 | 5 848 480.00 |
CU Autres participations | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | 1 723 324.00 | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | 91 936.00 | 329 295.00 | | 91 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 765.00 | -237 359.00 | | -363 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 496.00 | 2 079 260.00 | | 1 715 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 739.00 | 1 379 120.00 | | 1 131 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 133.00 | 285 839.00 | | 1 137 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 965.00 | 1 457 131.00 | | 1 372 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 840.00 | 148 804.00 | | 124 840.00 |
EA Autres dettes | 110 538.00 | 110 671.00 | | 110 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 216.00 | 3 381 674.00 | | 3 877 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 711.00 | 5 460 934.00 | | 5 592 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 557.00 | 19 670.00 | 248 227.00 | 228 557.00 |
FD Production vendue biens | 6 072 854.00 | | 6 072 854.00 | 6 072 854.00 |
FG Production vendue services | 102 756.00 | 900.00 | 103 656.00 | 102 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 167.00 | 20 570.00 | 6 424 737.00 | 6 404 167.00 |
FM Production stockée | | | -21 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 889.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 4 596.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 4 836.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 855.00 | 4 836.00 | | -61 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 475.00 | 4 096.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 650.00 | 7 237 703.00 | | 6 568 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 414.00 | 7 475 062.00 | | 6 932 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 765.00 | -237 359.00 | | -363 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 811.00 | | 609.00 | 1 062 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 1 062 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 192 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 533.00 | | 609.00 | 846 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 322.00 | | | 193 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 283.00 | 14 192.00 | 989.00 | 56 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 488.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | 13 704.00 | 989.00 | 36 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 137.00 | 35 889.00 | 48 161.00 | 47 137.00 |
6T Sur comptes clients | 151 751.00 | | 333.00 | 151 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 888.00 | 35 889.00 | 48 494.00 | 198 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 888.00 | 35 889.00 | 48 494.00 | 198 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 889.00 | 48 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 965.00 | 1 372 965.00 | | 1 372 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 512.00 | 1 773 512.00 | | 1 773 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
VB T. V. A. | 320 421.00 | 320 421.00 | | 320 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 951.00 | 994 951.00 | | 994 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 789.00 | 47 867.00 | 88 921.00 | 136 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 133.00 | 1 137 133.00 | | 1 137 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
VP Divers | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 767.00 | 428 767.00 | | 428 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 099.00 | 2 535 763.00 | 166 336.00 | 2 702 099.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 216.00 | 3 788 295.00 | 88 921.00 | 3 877 216.00 |