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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 596 142.00 | | 596 142.00 | 596 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 43 101.00 | 86 717.00 | 129 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 2 604.00 | 1 875.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 105.00 | 54 135.00 | 6 970.00 | 61 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 709.00 | 121 195.00 | 945 514.00 | 1 066 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 785.00 | 109 388.00 | 4 168 396.00 | 4 277 785.00 |
BZ Autres créances | 424 605.00 | | 424 605.00 | 424 605.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 213.00 | 109 388.00 | 4 750 825.00 | 4 860 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 923.00 | 230 583.00 | 5 696 339.00 | 5 926 923.00 |
CU Autres participations | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | | | -11.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 595.00 | | | 2 153 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 557.00 | | | 1 587 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 930.00 | | | 1 408 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 768.00 | | | 342 768.00 |
EA Autres dettes | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 743.00 | | | 3 542 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 339.00 | | | 5 696 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 385.00 | | | 3 542 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587 557.00 | | | 1 587 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 969.00 | | 3 701 969.00 | 3 701 969.00 |
FD Production vendue biens | 827 739.00 | | 827 739.00 | 827 739.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 716.00 | | 4 530 716.00 | 4 530 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 80 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 815.00 | | | 4 722 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 827.00 | | | 4 722 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 710.00 | | | 1 066 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 773.00 | | | 847 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 185.00 | 10 009.00 | | 111 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 831.00 | 10 009.00 | | 89 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 931.00 | 1 408 931.00 | | 1 408 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 129.00 | 203 129.00 | | 203 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 718.00 | 4 161 718.00 | | 4 161 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
VB T. V. A. | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VC Groupe et associés | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 557.00 | 1 587 557.00 | | 1 587 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 922.00 | 4 703 922.00 | | 4 703 922.00 |
VW T.V.A. | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 386.00 | 3 542 386.00 | | 3 542 386.00 |