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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
AP Constructions | 129 819.00 | 25 804.00 | 104 015.00 | 129 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 217.00 | 4 263.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 772.00 | 43 271.00 | 15 500.00 | 58 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 800.00 | 90 647.00 | 973 153.00 | 1 063 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 507.00 | 260.00 | 765 247.00 | 765 507.00 |
BN En cours de production de biens | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 270.00 | | 527 270.00 | 527 270.00 |
BT Marchandises | 190 606.00 | 1 804.00 | 188 802.00 | 190 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 171.00 | 150 961.00 | 984 211.00 | 1 135 171.00 |
BZ Autres créances | 466 179.00 | | 466 179.00 | 466 179.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 032.00 | 153 025.00 | 3 023 007.00 | 3 176 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 832.00 | 243 672.00 | 3 996 160.00 | 4 239 832.00 |
CU Autres participations | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 324.00 | 1 723 324.00 | | 1 723 324.00 |
DH Report à nouveau | -130 688.00 | -271 829.00 | | -130 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | 141 141.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 991.00 | 1 856 636.00 | | 1 918 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 192.00 | 1 168 541.00 | | 839 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 151.00 | 1 327 330.00 | | 1 001 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 263.00 | 74 621.00 | | 103 263.00 |
EA Autres dettes | | 6 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 169.00 | 2 577 484.00 | | 2 077 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 160.00 | 4 434 120.00 | | 3 996 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 040.00 | 29 000.00 | 185 040.00 | 156 040.00 |
FD Production vendue biens | 6 797 288.00 | | 6 797 288.00 | 6 797 288.00 |
FG Production vendue services | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 653.00 | 29 000.00 | 7 073 653.00 | 7 044 653.00 |
FM Production stockée | | | 32 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 4 933.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 4 933.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 152 407.00 | | -2 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 182.00 | 9 016.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 766.00 | 6 935 930.00 | | 7 094 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 411.00 | 6 794 790.00 | | 7 032 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 355.00 | 141 141.00 | | 62 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 320.00 | | 4 480.00 | 1 059 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 773.00 | | | 847 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 591.00 | | 4 480.00 | 188 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 010.00 | 12 637.00 | | 78 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 292.00 | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | 12 345.00 | | 56 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 951.00 | 2 064.00 | 22 951.00 | 22 951.00 |
6T Sur comptes clients | 151 066.00 | | 106.00 | 151 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 017.00 | 2 064.00 | 23 056.00 | 174 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 017.00 | 2 064.00 | 23 056.00 | 174 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 23 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 151.00 | 1 001 151.00 | | 1 001 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
UX Autres créances clients | 969 383.00 | 969 383.00 | | 969 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
VB T. V. A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 003.00 | 772 003.00 | | 772 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 188.00 | 22 061.00 | 45 127.00 | 67 188.00 |
VI Groupe et associés | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 709.00 | 395 709.00 | | 395 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 334.00 | 1 604 334.00 | | 1 604 334.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 169.00 | 2 032 042.00 | 45 127.00 | 2 077 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |