| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 3 856.00 | 5 051.00 | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 612.00 | 7 950.00 | 3 662.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 102.00 | 16 185.00 | 214 916.00 | 231 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 361.00 | | 1 246 361.00 | 1 246 361.00 |
BZ Autres créances | 1 755 698.00 | | 1 755 698.00 | 1 755 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 678.00 | | 3 018 678.00 | 3 018 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 780.00 | 16 185.00 | 3 233 595.00 | 3 249 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 364 270.00 | 267 317.00 | | 364 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 862.00 | 297 153.00 | | 183 862.00 |
DL TOTAL (I) | 770 254.00 | 786 592.00 | | 770 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 564.00 | 193 468.00 | | 210 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 564.00 | 193 468.00 | | 210 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 460.00 | 365 578.00 | | 189 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 856.00 | 882 580.00 | | 869 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 723.00 | 1 248 372.00 | | 1 178 723.00 |
EA Autres dettes | 203 295.00 | 738.00 | | 203 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 777.00 | 2 131 690.00 | | 2 252 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 595.00 | 3 111 750.00 | | 3 233 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 777.00 | 2 131 690.00 | | 2 252 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 566 144.00 | 900 997.00 | 11 467 141.00 | 10 566 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 566 144.00 | 900 997.00 | 11 467 141.00 | 10 566 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 932.00 | 169 720.00 | | 164 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 351.00 | 17.00 | | 11 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 4 750.00 | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 871.00 | 24 767.00 | | 26 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | 5 795.00 | | 8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 13 186.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | 18 981.00 | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 544.00 | 5 786.00 | | 17 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 181.00 | 28 808.00 | | 14 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 69 087.00 | | 30 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683 509.00 | 12 231 113.00 | | 11 683 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499 647.00 | 11 933 960.00 | | 11 499 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 862.00 | 297 153.00 | | 183 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 766.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 622.00 | | | 231 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 79 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 231 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 3 230.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 3 230.00 | | 12 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 468.00 | 32 096.00 | 15 000.00 | 193 468.00 |
6T Sur comptes clients | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 521.00 | 32 096.00 | 26 053.00 | 204 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 096.00 | 11 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 856.00 | 869 856.00 | | 869 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 918.00 | 402 918.00 | | 402 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 361.00 | | | 1 246 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 123 676.00 | | | 123 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 038.00 | | | 1 312 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
VP Divers | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 616.00 | | | 217 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 840.00 | 3 082 840.00 | | 3 082 840.00 |
VW T.V.A. | 281 883.00 | 281 883.00 | | 281 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 777.00 | 2 252 777.00 | | 2 252 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 743.00 | 69 835.00 | | 69 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 640.00 | 453 830.00 | | 381 640.00 |
ST Autres comptes | 3 989 773.00 | 4 326 289.00 | | 3 989 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404 696.00 | 1 268 259.00 | | 1 404 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 82.00 | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 690.00 | 7 041.00 | | 1 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241 611.00 | 1 249 870.00 | | 1 241 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 956.00 | 116 359.00 | | 162 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 470.00 | 91 949.00 | | 94 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 213.00 | 161 784.00 | | 164 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 205 604.00 | 2 321 383.00 | | 2 205 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 890.00 | 1 440 994.00 | | 1 419 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 180 676.00 | 7 414 607.00 | | 7 180 676.00 |