| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 464.00 | 19 116.00 | 13 348.00 | 32 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 182.00 | 32 403.00 | 219 779.00 | 252 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 272.00 | | 1 936 272.00 | 1 936 272.00 |
BZ Autres créances | 1 519 765.00 | | 1 519 765.00 | 1 519 765.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 478.00 | | 3 467 478.00 | 3 467 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 660.00 | 32 403.00 | 3 687 257.00 | 3 719 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 523 566.00 | 549 701.00 | | 523 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 834.00 | -26 134.00 | | 67 834.00 |
DL TOTAL (I) | 813 523.00 | 745 689.00 | | 813 523.00 |
DP Provisions pour risques | 266 380.00 | 159 750.00 | | 266 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 282.00 | 270 022.00 | | 235 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 662.00 | 429 772.00 | | 501 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 022.00 | 1 033 447.00 | | 969 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 529.00 | 1 162 109.00 | | 1 347 529.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 6 318.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 072.00 | 2 201 874.00 | | 2 372 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 257.00 | 3 377 335.00 | | 3 687 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 072.00 | 2 201 874.00 | | 2 372 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
FG Production vendue services | 11 670 562.00 | 996 406.00 | 12 666 968.00 | 11 670 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700 243.00 | 996 406.00 | 12 696 649.00 | 11 700 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 284 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 376.00 | 455 647.00 | | 551 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 3 627.00 | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 39 893.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 36 001.00 | | 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 088.00 | 1 327.00 | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | 21 480.00 | | 27 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 367.00 | 13 555 312.00 | | 13 288 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 533.00 | 13 581 446.00 | | 13 220 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 834.00 | -26 134.00 | | 67 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 564.00 | | 3 618.00 | 248 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | | 2 898.00 | 42 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 603.00 | | 720.00 | 78 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 5 659.00 | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 5 659.00 | | 26 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 772.00 | 106 630.00 | 34 740.00 | 429 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 772.00 | 106 630.00 | 34 740.00 | 429 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 630.00 | 34 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 022.00 | 969 022.00 | | 969 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 833.00 | 490 833.00 | | 490 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 939.00 | 488 939.00 | | 488 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 272.00 | 1 936 272.00 | | 1 936 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 415.00 | 1 305 415.00 | | 1 305 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 245.00 | 3 456 922.00 | 79 323.00 | 3 536 245.00 |
VW T.V.A. | 357 117.00 | 357 117.00 | | 357 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 072.00 | 2 372 072.00 | | 2 372 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |