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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 566.00 | 13 457.00 | 16 109.00 | 29 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 564.00 | 26 743.00 | 221 820.00 | 248 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 703.00 | | 1 815 703.00 | 1 815 703.00 |
BZ Autres créances | 1 292 391.00 | | 1 292 391.00 | 1 292 391.00 |
CF Disponibilités | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 515.00 | | 3 155 515.00 | 3 155 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 078.00 | 26 743.00 | 3 377 335.00 | 3 404 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 549 701.00 | 494 483.00 | | 549 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 134.00 | 55 217.00 | | -26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 745 689.00 | 771 823.00 | | 745 689.00 |
DP Provisions pour risques | 159 750.00 | 193 016.00 | | 159 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 022.00 | 196 810.00 | | 270 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 772.00 | 389 826.00 | | 429 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 130 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 447.00 | 958 257.00 | | 1 033 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 109.00 | 1 228 027.00 | | 1 162 109.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 4 871.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 874.00 | 3 321 380.00 | | 2 201 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 335.00 | 4 483 029.00 | | 3 377 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 874.00 | 3 321 380.00 | | 2 201 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
FG Production vendue services | 11 871 635.00 | 1 142 112.00 | 13 013 747.00 | 11 871 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 907 146.00 | 1 142 112.00 | 13 049 258.00 | 11 907 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 509 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 553 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 647.00 | 385 393.00 | | 455 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 58 063.00 | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893.00 | 58 897.00 | | 39 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 3 958.00 | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 193 016.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 196 974.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 001.00 | -138 077.00 | | 36 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 327.00 | 2 037.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | 20 928.00 | | 21 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555 312.00 | 13 405 543.00 | | 13 555 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 446.00 | 13 350 326.00 | | 13 581 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 134.00 | 55 217.00 | | -26 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 983.00 | 400.00 | 18 073.00 | 230 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 78 603.00 | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892.00 | | 248 564.00 | 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | | 18 073.00 | 24 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 095.00 | 400.00 | | 79 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 4 301.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 4 301.00 | | 22 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 826.00 | 76 212.00 | 36 266.00 | 389 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 826.00 | 76 212.00 | 36 266.00 | 389 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 36 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 447.00 | 1 033 447.00 | | 1 033 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 832.00 | 466 832.00 | | 466 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 611.00 | 386 611.00 | | 386 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 703.00 | 1 815 703.00 | | 1 815 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 614.00 | 1 108 614.00 | | 1 108 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 579.00 | 3 108 976.00 | 78 603.00 | 3 187 579.00 |
VW T.V.A. | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 874.00 | 2 201 874.00 | | 2 201 874.00 |