| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 7 418.00 | 1 489.00 | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 10 644.00 | 849.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 983.00 | 22 442.00 | 208 541.00 | 230 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 949.00 | | 1 823 949.00 | 1 823 949.00 |
BZ Autres créances | 806 483.00 | | 806 483.00 | 806 483.00 |
CF Disponibilités | 1 643 890.00 | | 1 643 890.00 | 1 643 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 488.00 | | 4 274 488.00 | 4 274 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 472.00 | 22 442.00 | 4 483 029.00 | 4 505 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 494 483.00 | 398 131.00 | | 494 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | 246 352.00 | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 771 823.00 | 866 606.00 | | 771 823.00 |
DP Provisions pour risques | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 810.00 | 184 958.00 | | 196 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 826.00 | 184 958.00 | | 389 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 225.00 | | | 1 130 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 257.00 | 848 763.00 | | 958 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 027.00 | 1 240 110.00 | | 1 228 027.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 4 417.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 380.00 | 2 168 699.00 | | 3 321 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 029.00 | 3 220 263.00 | | 4 483 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 380.00 | 2 168 699.00 | | 3 321 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
FG Production vendue services | 11 942 032.00 | 978 959.00 | 12 920 991.00 | 11 942 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 968 104.00 | 978 959.00 | 12 947 063.00 | 11 968 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 393.00 | 245 649.00 | | 385 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 063.00 | 300.00 | | 58 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 897.00 | 32 300.00 | | 58 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 4 552.00 | | 3 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 974.00 | 4 552.00 | | 196 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 077.00 | 27 748.00 | | -138 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 037.00 | 13 916.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 29 282.00 | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405 543.00 | 12 098 971.00 | | 13 405 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 350 326.00 | 11 852 619.00 | | 13 350 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 217.00 | 246 352.00 | | 55 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 79 095.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 118.00 | 230 983.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 24 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 3 176.00 | 118.00 | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | 3 176.00 | 118.00 | 19 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 958.00 | 204 868.00 | | 184 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 958.00 | 204 868.00 | | 184 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 257.00 | 958 257.00 | | 958 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 947.00 | 444 947.00 | | 444 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 817.00 | 343 817.00 | | 343 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 949.00 | 1 823 949.00 | | 1 823 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
VC Groupe et associés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 225.00 | 1 130 225.00 | | 1 130 225.00 |
VP Divers | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 485.00 | 351 485.00 | | 351 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 693.00 | 2 524 027.00 | 185 666.00 | 2 709 693.00 |
VW T.V.A. | 434 484.00 | 434 484.00 | | 434 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 380.00 | 3 321 380.00 | | 3 321 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |