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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 464.00 | 24 787.00 | 7 676.00 | 32 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 182.00 | 38 074.00 | 214 107.00 | 252 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 869.00 | | 1 897 869.00 | 1 897 869.00 |
BZ Autres créances | 1 826 522.00 | | 1 826 522.00 | 1 826 522.00 |
CF Disponibilités | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 356.00 | | 3 772 356.00 | 3 772 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 537.00 | 38 074.00 | 3 986 463.00 | 4 024 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 591 401.00 | 523 566.00 | | 591 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 004.00 | 67 834.00 | | 133 004.00 |
DL TOTAL (I) | 946 527.00 | 813 523.00 | | 946 527.00 |
DP Provisions pour risques | 290 559.00 | 266 380.00 | | 290 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 436.00 | 235 282.00 | | 215 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 995.00 | 501 662.00 | | 505 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 42 891.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 7 738.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 615.00 | 969 022.00 | | 1 184 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 704.00 | 1 347 529.00 | | 1 340 704.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 4 891.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 941.00 | 2 372 072.00 | | 2 533 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 463.00 | 3 687 257.00 | | 3 986 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 941.00 | 2 372 072.00 | | 2 533 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 42 891.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
FG Production vendue services | 12 630 343.00 | 866 843.00 | 13 497 186.00 | 12 630 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 444.00 | 866 843.00 | 13 520 287.00 | 12 653 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 942 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 925 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 179.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 119.00 | 551 376.00 | | 388 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 373.00 | | -810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 461.00 | 9 088.00 | | 21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | 27 449.00 | | 28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 953 371.00 | 13 288 367.00 | | 13 953 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 368.00 | 13 220 533.00 | | 13 820 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 004.00 | 67 834.00 | | 133 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 182.00 | | | 252 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | 5 672.00 | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | 5 672.00 | | 32 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 662.00 | 24 179.00 | 19 846.00 | 501 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 662.00 | 24 179.00 | 19 846.00 | 501 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 179.00 | 19 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 615.00 | 1 184 615.00 | | 1 184 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 599.00 | 561 599.00 | | 561 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 879.00 | 341 879.00 | | 341 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 869.00 | 1 897 869.00 | | 1 897 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 808.00 | 1 297 808.00 | | 1 297 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 088.00 | 328 088.00 | | 328 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 924.00 | 3 731 601.00 | 79 323.00 | 3 810 924.00 |
VW T.V.A. | 427 390.00 | 427 390.00 | | 427 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 941.00 | 2 533 941.00 | | 2 533 941.00 |