| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 5 637.00 | 3 270.00 | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 612.00 | 9 367.00 | 2 244.00 | 11 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 095.00 | | 109 095.00 | 109 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 102.00 | 19 384.00 | 241 717.00 | 261 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 923.00 | | 1 484 923.00 | 1 484 923.00 |
BZ Autres créances | 1 480 763.00 | | 1 480 763.00 | 1 480 763.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 545.00 | | 2 978 545.00 | 2 978 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 647.00 | 19 384.00 | 3 220 263.00 | 3 239 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 227 536.00 | | | 1 227 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 398 131.00 | 364 270.00 | | 398 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 352.00 | 183 862.00 | | 246 352.00 |
DL TOTAL (I) | 866 606.00 | 770 254.00 | | 866 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 958.00 | 210 564.00 | | 184 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 958.00 | 210 564.00 | | 184 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 409.00 | 903.00 | | 75 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 763.00 | 869 856.00 | | 848 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 110.00 | 1 178 723.00 | | 1 240 110.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 203 295.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 699.00 | 2 252 777.00 | | 2 168 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 263.00 | 3 233 595.00 | | 3 220 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 699.00 | 2 252 777.00 | | 2 168 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 778 479.00 | 1 030 942.00 | 11 809 421.00 | 10 778 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 778 479.00 | 1 030 942.00 | 11 809 421.00 | 10 778 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 649.00 | 164 932.00 | | 245 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 11 351.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | 26 871.00 | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 8 807.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 9 327.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 748.00 | 17 544.00 | | 27 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 916.00 | 14 181.00 | | 13 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | 30 187.00 | | 29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 971.00 | 11 683 509.00 | | 12 098 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 619.00 | 11 499 647.00 | | 11 852 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 352.00 | 183 862.00 | | 246 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 102.00 | | 30 000.00 | 231 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 095.00 | | 30 000.00 | 79 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 185.00 | 3 199.00 | | 16 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 3 199.00 | | 16 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 564.00 | 6 394.00 | 32 000.00 | 210 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 564.00 | 6 394.00 | 32 000.00 | 210 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 763.00 | 848 763.00 | | 848 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 993.00 | 476 993.00 | | 476 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 314.00 | 404 314.00 | | 404 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 923.00 | | | 1 484 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 894.00 | | | 1 098 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VP Divers | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 115.00 | 1 743 484.00 | 1 336 631.00 | 3 080 115.00 |
VW T.V.A. | 348 976.00 | 348 976.00 | | 348 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 699.00 | 2 168 699.00 | | 2 168 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 015.00 | 69 743.00 | | 61 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 006.00 | 381 640.00 | | 384 006.00 |
ST Autres comptes | 4 458 175.00 | 3 989 773.00 | | 4 458 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 436 759.00 | 1 404 696.00 | | 1 436 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 363.00 | 1 241 611.00 | | 1 073 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 836.00 | 162 956.00 | | 298 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 761.00 | 94 470.00 | | 76 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 776.00 | 164 213.00 | | 137 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 966.00 | 2 205 604.00 | | 2 138 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449 779.00 | 1 419 890.00 | | 1 449 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 651 139.00 | 7 180 676.00 | | 7 651 139.00 |