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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 038.00 | 156 217.00 | 185 821.00 | 342 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 538.00 | 172 658.00 | 958 879.00 | 1 131 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 940.00 | | 188 940.00 | 188 940.00 |
BZ Autres créances | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CF Disponibilités | 1 832 070.00 | | 1 832 070.00 | 1 832 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 174.00 | | 2 147 174.00 | 2 147 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 712.00 | 172 658.00 | 3 106 053.00 | 3 278 712.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 599 075.00 | | | 599 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 708 704.00 | | | 708 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
EA Autres dettes | 1 793 074.00 | | | 1 793 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 293.00 | | | 2 353 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 053.00 | | | 3 106 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 232.00 | | | 2 280 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 971.00 | 164 685.00 | | 1 083 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 425 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 117.00 | 1 131 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 107.00 | 348 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 108.00 | | | 358 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 938.00 | 113 337.00 | | 351 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 925.00 | 51 347.00 | | 373 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 882.00 | 52 446.00 | 83 670.00 | 203 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 570.00 | 52 446.00 | 83 670.00 | 193 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 056.00 | 15 000.00 | 2 000.00 | 31 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 075.00 | 1 793 075.00 | | 1 793 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 067.00 | 46 006.00 | 73 061.00 | 119 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 717.00 | 315 103.00 | 236 614.00 | 551 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 293.00 | 2 280 232.00 | 73 061.00 | 2 353 293.00 |