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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 4 182.00 | 4 980.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 047.00 | 211 773.00 | 119 273.00 | 331 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 414.00 | 219 472.00 | 793 941.00 | 1 013 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BZ Autres créances | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CF Disponibilités | 3 436 581.00 | | 3 436 581.00 | 3 436 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 063.00 | | 3 555 063.00 | 3 555 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 477.00 | 219 472.00 | 4 349 005.00 | 4 568 477.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 709 580.00 | | | 709 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
DL TOTAL (I) | 938 031.00 | | | 938 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
EA Autres dettes | 2 905 908.00 | | | 2 905 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 638.00 | | | 3 390 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 005.00 | | | 4 349 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 223.00 | | | 3 208 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 450.00 | | 1 094 450.00 | 1 094 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 450.00 | | 1 094 450.00 | 1 094 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 960.00 | | | 1 151 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 855.00 | | | 970 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 730.00 | | 11 684.00 | 1 001 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 617.00 | | 3 593.00 | 336 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 801.00 | | 8 091.00 | 313 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 678.00 | 49 794.00 | | 169 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 162.00 | 49 794.00 | | 166 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 664.00 | 3 672.00 | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | 3 672.00 | | 16 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 909.00 | 2 905 909.00 | | 2 905 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 974.00 | 114 731.00 | 133 243.00 | 247 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 638.00 | 3 208 223.00 | | 3 390 638.00 |