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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 2 349.00 | 6 813.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 453.00 | 163 811.00 | 163 642.00 | 327 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 730.00 | 169 678.00 | 832 052.00 | 1 001 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 577.00 | | 159 577.00 | 159 577.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 2 747 990.00 | | 2 747 990.00 | 2 747 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 801.00 | | 2 998 801.00 | 2 998 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 531.00 | 169 678.00 | 3 830 853.00 | 4 000 531.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 928 363.00 | | | 928 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 925.00 | | | 1 006 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
EA Autres dettes | 2 382 899.00 | | | 2 382 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 263.00 | | | 2 807 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 853.00 | | | 3 830 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 751.00 | | | 2 798 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 245.00 | | 799 245.00 | 799 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 245.00 | | 799 245.00 | 799 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 208.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 875.00 | | | 865 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 659.00 | | | 834 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 136.00 | | 35 969.00 | 1 091 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 374.00 | 1 001 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 374.00 | 336 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 566.00 | | 9 425.00 | 452 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 257.00 | | 26 544.00 | 287 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 438.00 | 69 208.00 | 119 968.00 | 220 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 922.00 | 69 208.00 | 119 968.00 | 216 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 899.00 | 2 382 899.00 | | 2 382 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 545.00 | 32.00 | | 8 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 213.00 | 247 061.00 | 125 152.00 | 372 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 264.00 | 2 798 751.00 | | 2 807 264.00 |