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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 3 697.00 | 2 580.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 386.00 | 184 587.00 | 184 798.00 | 369 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 706.00 | 191 801.00 | 811 905.00 | 1 003 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 938.00 | 840.00 | 199 098.00 | 199 938.00 |
BZ Autres créances | 170 716.00 | | 170 716.00 | 170 716.00 |
CF Disponibilités | 1 847 485.00 | | 1 847 485.00 | 1 847 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 204.00 | 840.00 | 2 241 364.00 | 2 242 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 911.00 | 192 641.00 | 3 053 269.00 | 3 245 911.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 622 823.00 | | | 622 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 699 779.00 | | | 699 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
EA Autres dettes | 1 812 583.00 | | | 1 812 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 517.00 | | | 2 336 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 269.00 | | | 3 053 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 956.00 | | | 2 289 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 562.00 | | 45 628.00 | 1 013 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 018.00 | 276 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 483.00 | 1 003 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 465.00 | 375 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 361.00 | | 4 769.00 | 387 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 889.00 | | 40 859.00 | 274 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 169.00 | 65 098.00 | 16 465.00 | 143 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 652.00 | 65 098.00 | 16 465.00 | 139 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 280.00 | 3 000.00 | 15 308.00 | 29 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 280.00 | 3 000.00 | 15 308.00 | 29 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 583.00 | 1 812 583.00 | | 1 812 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 493.00 | 24 931.00 | 46 561.00 | 71 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
VP Divers | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 561.00 | 390 479.00 | 88 081.00 | 478 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 518.00 | 2 289 956.00 | 46 561.00 | 2 336 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |