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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 1 352.00 | 3 107.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 106.00 | 215 568.00 | 232 537.00 | 448 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 135.00 | 220 437.00 | 870 697.00 | 1 091 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 401.00 | | 310 401.00 | 310 401.00 |
BZ Autres créances | 476 254.00 | | 476 254.00 | 476 254.00 |
CF Disponibilités | 2 377 660.00 | | 2 377 660.00 | 2 377 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 692.00 | | 3 178 692.00 | 3 178 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 827.00 | 220 437.00 | 4 049 389.00 | 4 269 827.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 440 624.00 | | | 440 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 739.00 | | | 487 739.00 |
DL TOTAL (I) | 975 708.00 | | | 975 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 731.00 | | | 574 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | 2 162 989.00 | | | 2 162 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 016.00 | | | 3 057 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 389.00 | | | 4 049 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 175.00 | | | 3 050 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 972.00 | | 841 972.00 | 841 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 972.00 | | 841 972.00 | 841 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 264.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 059.00 | | | 466 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 533.00 | | | 1 365 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 794.00 | | | 877 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 739.00 | | | 487 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 971.00 | | 158 580.00 | 1 072 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 022.00 | 287 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 415.00 | 1 091 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 393.00 | 452 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 380.00 | | 158 580.00 | 418 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 279.00 | | | 303 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 447.00 | 72 264.00 | 85 273.00 | 233 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 930.00 | 72 264.00 | 85 273.00 | 229 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 972.00 | | 308.00 | 16 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 972.00 | | 308.00 | 16 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 983.00 | 574 983.00 | | 574 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 006.00 | 1 588 006.00 | | 1 588 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 126.00 | 21 285.00 | 6 841.00 | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 574 983.00 | 574 983.00 | | 574 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 255.00 | 476 255.00 | | 476 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 890.00 | 797 282.00 | 98 608.00 | 895 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 017.00 | 3 050 176.00 | 6 841.00 | 3 057 017.00 |