| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 231.00 | 133 523.00 | 247 708.00 | 381 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 561.00 | 143 168.00 | 870 393.00 | 1 013 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
BZ Autres créances | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CF Disponibilités | 1 871 221.00 | | 1 871 221.00 | 1 871 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 038.00 | | 2 073 038.00 | 2 073 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 600.00 | 143 168.00 | 2 943 431.00 | 3 086 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 601 359.00 | | | 601 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 670 168.00 | | | 670 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
EA Autres dettes | 1 678 950.00 | | | 1 678 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 983.00 | | | 2 243 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 431.00 | | | 2 943 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 590.00 | | | 2 172 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 539.00 | | | 1 131 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 168.00 | | | 348 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 263.00 | | | 425 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 659.00 | 58 320.00 | 87 810.00 | 172 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | 6 796.00 | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 346.00 | 58 320.00 | 81 014.00 | 162 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 056.00 | 224.00 | 15 000.00 | 44 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 056.00 | 224.00 | 15 000.00 | 44 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |