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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 658.00 | 2 040.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 680.00 | 229 271.00 | 186 409.00 | 415 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 971.00 | 233 446.00 | 839 524.00 | 1 072 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
BZ Autres créances | 600 821.00 | | 600 821.00 | 600 821.00 |
CF Disponibilités | 1 719 972.00 | | 1 719 972.00 | 1 719 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 583.00 | | 2 495 583.00 | 2 495 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 554.00 | 233 446.00 | 3 335 107.00 | 3 568 554.00 |
CU Autres participations | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 652 434.00 | | | 652 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 189.00 | | | 438 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 969.00 | | | 1 137 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 939.00 | | | 169 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
EA Autres dettes | 1 560 035.00 | | | 1 560 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 166.00 | | | 2 180 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 107.00 | | | 3 335 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 772.00 | | | 2 153 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 241.00 | | 959 241.00 | 959 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 241.00 | | 959 241.00 | 959 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 612.00 | | | 462 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 612.00 | | | 467 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 721.00 | | | 460 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 369.00 | | | 1 471 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 179.00 | | | 1 033 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 189.00 | | | 438 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 707.00 | | 70 902.00 | 1 003 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 187.00 | 1 072 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 187.00 | 418 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 664.00 | | 70 902.00 | 375 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 801.00 | 66 461.00 | 24 816.00 | 191 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 285.00 | 66 461.00 | 24 816.00 | 188 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 972.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 16 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 972.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 16 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 845.00 | 1 389 845.00 | | 1 389 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 640.00 | 20 246.00 | 26 393.00 | 46 640.00 |
VI Groupe et associés | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 822.00 | 600 822.00 | | 600 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 241.00 | 775 611.00 | 114 630.00 | 890 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 166.00 | 2 153 773.00 | 26 393.00 | 2 180 166.00 |