| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 62.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 411.00 | |
BT Marchandises | | | 205 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 658 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 882 914.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 610 940.00 | 873 351.00 | | 610 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 162.00 | -262 412.00 | | -33 162.00 |
DL TOTAL (I) | 619 701.00 | 652 863.00 | | 619 701.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 460.00 | 10 841.00 | | 10 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 460.00 | 10 841.00 | | 10 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 975.00 | 109 306.00 | | 42 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 523.00 | 88 501.00 | | 133 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 6 748.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 836.00 | 79 003.00 | | 68 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 752.00 | 283 559.00 | | 252 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 914.00 | 947 263.00 | | 882 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 521.00 | | 16 000.00 | 1 457 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 464.00 | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 464.00 | 1 433 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 420 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 025.00 | | 16 000.00 | 1 439 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 841.00 | 10 460.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 10 460.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 302 053.00 | | | 302 053.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 975.00 | 24 955.00 | 18 020.00 | 42 975.00 |
VI Groupe et associés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 988.00 | 328 795.00 | 7 193.00 | 335 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 752.00 | 192 732.00 | 60 021.00 | 252 752.00 |