| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 799.00 | |
BT Marchandises | | | 235 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 954.00 | |
CF Disponibilités | | | 666 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 029 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 163 696.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 805 299.00 | 479 316.00 | | 805 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 306.00 | 325 983.00 | | 122 306.00 |
DL TOTAL (I) | 969 529.00 | 847 222.00 | | 969 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 634.00 | 7 634.00 | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | 7 634.00 | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 131.00 | 106 209.00 | | 109 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 12 178.00 | | 28 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | 41 203.00 | | 47 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 534.00 | 159 590.00 | | 184 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 696.00 | 1 014 446.00 | | 1 163 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 582.00 | | 40 001.00 | 1 376 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 474.00 | | 40 001.00 | 1 361 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 852.00 | 18 932.00 | | 1 263 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 317.00 | 18 932.00 | | 1 258 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 634.00 | 9 634.00 | 7 634.00 | 7 634.00 |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | 9 634.00 | 7 634.00 | 19 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 148.00 | 139 575.00 | 4 573.00 | 144 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |