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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 849.00 | |
BT Marchandises | | | 287 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 342 067.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 783 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 974 465.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 577 778.00 | 610 940.00 | | 577 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399.00 | -33 162.00 | | 75 399.00 |
DL TOTAL (I) | 695 100.00 | 619 701.00 | | 695 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 041.00 | 10 460.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 10 460.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 021.00 | 42 975.00 | | 60 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 595.00 | 133 523.00 | | 94 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 7 418.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 366.00 | 68 836.00 | | 75 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 325.00 | 252 752.00 | | 267 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 465.00 | 882 914.00 | | 974 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 058.00 | | | 1 433 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 025.00 | | | 1 420 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 647.00 | 33 561.00 | | 1 208 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 808.00 | 33 561.00 | | 1 202 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 460.00 | 12 041.00 | 10 460.00 | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460.00 | 12 041.00 | 10 460.00 | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 342 067.00 | | | 342 067.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 021.00 | 25 597.00 | 34 424.00 | 60 021.00 |
VI Groupe et associés | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 041.00 | 364 847.00 | 7 193.00 | 372 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 325.00 | 232 901.00 | 34 424.00 | 267 325.00 |