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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 14 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 628.00 | |
BT Marchandises | | | 192 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 656 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 388 024.00 | 653 176.00 | | 388 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | -265 152.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 471 086.00 | 429 947.00 | | 471 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 098.00 | 12 162.00 | | 10 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 098.00 | 12 162.00 | | 10 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 85 519.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 513.00 | 97 610.00 | | 100 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 41 514.00 | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 52 907.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 673.00 | 277 550.00 | | 175 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 857.00 | 719 660.00 | | 656 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 658.00 | | 5 000.00 | 1 451 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 756.00 | 1 367 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 452.00 | 1 350 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | 5 000.00 | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 625.00 | | | 1 438 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 211.00 | 30 819.00 | 88 756.00 | 1 273 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | 304.00 | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 372.00 | 30 819.00 | 88 452.00 | 1 267 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 162.00 | 10 098.00 | 12 162.00 | 12 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 162.00 | 22 213.00 | 12 162.00 | 12 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VI Groupe et associés | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 855.00 | 200 661.00 | 7 193.00 | 207 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |