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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 13 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 075.00 | |
BT Marchandises | | | 199 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 685 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 429 163.00 | 388 024.00 | | 429 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 153.00 | 41 139.00 | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 521 239.00 | 471 086.00 | | 521 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 935.00 | 10 098.00 | | 7 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 935.00 | 10 098.00 | | 7 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 285.00 | 100 513.00 | | 103 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 15 687.00 | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 919.00 | 43 662.00 | | 37 919.00 |
EA Autres dettes | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 850.00 | 175 673.00 | | 155 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 024.00 | 656 857.00 | | 685 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 902.00 | | 11 301.00 | 1 367 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 173.00 | | 11 301.00 | 1 350 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 273.00 | 29 854.00 | | 1 215 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 738.00 | 29 854.00 | | 1 209 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 098.00 | 7 935.00 | 10 098.00 | 10 098.00 |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | 7 935.00 | 10 098.00 | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 210.00 | 225 016.00 | 7 193.00 | 232 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |