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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 11 181.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 730.00 | |
BT Marchandises | | | 297 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 292 918.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 901 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 014 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479 316.00 | 429 163.00 | | 479 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 983.00 | 50 153.00 | | 325 983.00 |
DL TOTAL (I) | 847 222.00 | 521 239.00 | | 847 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 634.00 | 7 935.00 | | 7 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 634.00 | 7 935.00 | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 209.00 | 103 285.00 | | 106 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 14 646.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 37 919.00 | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 590.00 | 155 850.00 | | 159 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 446.00 | 685 024.00 | | 1 014 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 202.00 | | | 1 379 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 1 376 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 474.00 | | | 1 361 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 127.00 | 18 725.00 | | 1 245 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 592.00 | 18 725.00 | | 1 239 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 935.00 | 7 634.00 | 7 935.00 | 7 935.00 |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050.00 | 7 634.00 | 7 935.00 | 20 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 305 033.00 | 305 033.00 | | 305 033.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 748.00 | 312 175.00 | 4 573.00 | 316 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |