| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 16 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 447.00 | |
BT Marchandises | | | 240 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 719 660.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 653 176.00 | 577 778.00 | | 653 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 152.00 | 75 399.00 | | -265 152.00 |
DL TOTAL (I) | 429 947.00 | 695 100.00 | | 429 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 162.00 | 12 041.00 | | 12 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 162.00 | 12 041.00 | | 12 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 519.00 | 60 021.00 | | 85 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 610.00 | 94 595.00 | | 97 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 37 343.00 | | 41 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 907.00 | 75 366.00 | | 52 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 550.00 | 267 325.00 | | 277 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 660.00 | 974 465.00 | | 719 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 058.00 | | 18 600.00 | 1 433 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 025.00 | | 18 600.00 | 1 420 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 208.00 | 31 002.00 | | 1 242 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 369.00 | 31 002.00 | | 1 236 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 041.00 | 12 162.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 12 162.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 274 420.00 | 274 420.00 | | 274 420.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 424.00 | 23 615.00 | 10 809.00 | 34 424.00 |
VI Groupe et associés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 533.00 | 298 339.00 | 7 193.00 | 305 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 550.00 | 266 741.00 | 10 809.00 | 277 550.00 |