| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 760.00 | 163 938.00 | 14 822.00 | 178 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 682.00 | 115 677.00 | 5 005.00 | 120 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 489.00 | 279 615.00 | 32 873.00 | 312 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BP En cours de production de services | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 610.00 | | 297 610.00 | 297 610.00 |
BZ Autres créances | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CF Disponibilités | 334 234.00 | | 334 234.00 | 334 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 235.00 | | 715 235.00 | 715 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 724.00 | 279 615.00 | 748 109.00 | 1 027 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 521.00 | | | 300 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 660.00 | | | 315 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 109.00 | | | 748 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 986.00 | | | 305 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 641.00 | 303 312.00 | 1 808 953.00 | 1 505 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 641.00 | 303 312.00 | 1 808 953.00 | 1 505 641.00 |
FM Production stockée | | | -10 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 245.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 393.00 | | | 1 816 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 466.00 | | | 1 728 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 429.00 | | 1 500.00 | 312 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 312 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 120 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | 1 500.00 | 11 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 810.00 | 27 245.00 | 1 440.00 | 253 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 073.00 | 16 864.00 | | 147 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 736.00 | 10 381.00 | 1 440.00 | 106 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 297 610.00 | | | 297 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 452.00 | 15 777.00 | 9 674.00 | 25 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 008.00 | 335 962.00 | 13 046.00 | 349 008.00 |
VW T.V.A. | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 660.00 | 305 986.00 | 9 674.00 | 315 660.00 |