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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 201.00 | 183 752.00 | 4 449.00 | 188 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 037.00 | 127 758.00 | 15 279.00 | 143 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 898.00 | 311 510.00 | 32 388.00 | 343 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BP En cours de production de services | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 757.00 | 780.00 | 252 977.00 | 253 757.00 |
BZ Autres créances | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
CF Disponibilités | 258 208.00 | | 258 208.00 | 258 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 024.00 | 780.00 | 717 244.00 | 718 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 922.00 | 312 290.00 | 749 632.00 | 1 061 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 556.00 | 288 448.00 | | 295 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 959.00 | 207 108.00 | | 54 959.00 |
DL TOTAL (I) | 394 515.00 | 539 556.00 | | 394 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 665.00 | 31 003.00 | | 18 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 184 846.00 | | 122 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 752.00 | 242 649.00 | | 213 752.00 |
EA Autres dettes | | 3 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 117.00 | 462 484.00 | | 355 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 632.00 | 1 002 040.00 | | 749 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 545.00 | 455 573.00 | | 353 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 444.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 065.00 | | 1 955 065.00 | 1 955 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 065.00 | | 1 955 065.00 | 1 955 065.00 |
FM Production stockée | | | -18 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 225.00 | 27 089.00 | | 55 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 30.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 30.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -30.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 439.00 | -53 291.00 | | -26 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 550.00 | 2 219 197.00 | | 2 020 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 591.00 | 2 012 090.00 | | 1 965 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 959.00 | 207 108.00 | | 54 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 068.00 | | 13 830.00 | 330 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 201.00 | | | 188 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 207.00 | | 13 830.00 | 129 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 496.00 | 18 014.00 | | 293 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 405.00 | 10 346.00 | | 173 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 090.00 | 7 668.00 | | 120 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 252 821.00 | 252 821.00 | | 252 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VC Groupe et associés | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137.00 | 16 565.00 | 1 572.00 | 18 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 492.00 | 409 832.00 | 12 660.00 | 422 492.00 |
VW T.V.A. | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 117.00 | 353 545.00 | 1 572.00 | 355 117.00 |