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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 682.00 | 248 010.00 | 66 672.00 | 314 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 047.00 | 147 794.00 | 9 253.00 | 157 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 389.00 | 395 804.00 | 88 585.00 | 484 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BP En cours de production de services | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 582.00 | | 411 582.00 | 411 582.00 |
BZ Autres créances | 165 225.00 | | 165 225.00 | 165 225.00 |
CF Disponibilités | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 785.00 | | 800 785.00 | 800 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 174.00 | 395 804.00 | 889 370.00 | 1 285 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 443.00 | 231 644.00 | | 169 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 543.00 | -62 201.00 | | -7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 205 900.00 | 213 443.00 | | 205 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 108.00 | 483 693.00 | | 394 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 59 142.00 | | 78 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 613.00 | 178 793.00 | | 205 613.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 470.00 | 721 627.00 | | 683 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 370.00 | 935 071.00 | | 889 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 704.00 | | | 412 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 580.00 | 101 510.00 | 1 501 090.00 | 1 399 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 580.00 | 101 510.00 | 1 501 090.00 | 1 399 580.00 |
FM Production stockée | | | 19 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 903.00 | 14 617.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 628.00 | 1 225 031.00 | | 1 538 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 171.00 | 1 287 232.00 | | 1 546 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 543.00 | -62 201.00 | | -7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 641.00 | | 15 748.00 | 468 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 638.00 | | 11 044.00 | 303 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 843.00 | | 3 204.00 | 153 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | 1 500.00 | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 198.00 | 35 607.00 | | 360 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 373.00 | 27 637.00 | | 220 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 825.00 | 7 969.00 | | 139 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 411 582.00 | 411 582.00 | | 411 582.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VC Groupe et associés | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 694.00 | 122 928.00 | 270 766.00 | 393 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 219.00 | 593 559.00 | 12 660.00 | 606 219.00 |
VW T.V.A. | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 470.00 | 412 704.00 | 270 766.00 | 683 470.00 |