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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 114.00 | 38 528.00 | 76 586.00 | 115 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 214.00 | 42 128.00 | 134 086.00 | 176 214.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
BZ Autres créances | 160 766.00 | | 160 766.00 | 160 766.00 |
CF Disponibilités | 4 127 868.00 | | 4 127 868.00 | 4 127 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 444.00 | | 4 509 444.00 | 4 509 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 658.00 | 42 128.00 | 4 643 530.00 | 4 685 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 883.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 974.00 | 150 099.00 | | 186 974.00 |
DL TOTAL (I) | 231 957.00 | 194 983.00 | | 231 957.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 30 958.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 30 958.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 979.00 | 6 353.00 | | 50 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 778.00 | 16 998.00 | | 120 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 018.00 | 115 528.00 | | 104 018.00 |
EA Autres dettes | 4 058 082.00 | 4 127 071.00 | | 4 058 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 073.00 | 4 265 950.00 | | 4 407 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 530.00 | 4 491 891.00 | | 4 643 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 577.00 | 4 265 950.00 | | 4 371 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | 6 353.00 | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 936.00 | | 1 370 936.00 | 1 370 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 936.00 | | 1 370 936.00 | 1 370 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 84 843.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -37 948.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 239.00 | 32 529.00 | | 72 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 359.00 | 1 342 551.00 | | 1 416 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 384.00 | 1 192 451.00 | | 1 229 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 974.00 | 150 099.00 | | 186 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 244.00 | | 74 971.00 | 101 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | | 74 971.00 | 40 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 424.00 | 13 704.00 | | 28 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 176.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 13 528.00 | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 958.00 | 4 500.00 | 30 958.00 | 30 958.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 925.00 | 4 500.00 | 33 925.00 | 33 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 33 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 082.00 | 4 058 082.00 | | 4 058 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 510.00 | | | 180 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VC Groupe et associés | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 211.00 | 9 716.00 | 35 495.00 | 45 211.00 |
VI Groupe et associés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 511.00 | 433 511.00 | | 433 511.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 073.00 | 4 371 577.00 | 35 495.00 | 4 407 073.00 |