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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 421.00 | 216 423.00 | 239 998.00 | 456 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 329.00 | 220 513.00 | 304 817.00 | 525 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
BZ Autres créances | 9 568 478.00 | | 9 568 478.00 | 9 568 478.00 |
CF Disponibilités | 449 389.00 | | 449 389.00 | 449 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266 167.00 | | 10 266 167.00 | 10 266 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 496.00 | 220 513.00 | 10 570 984.00 | 10 791 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 638.00 | 28 717.00 | | 203 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 888.00 | 204 921.00 | | 254 888.00 |
DL TOTAL (I) | 502 526.00 | 277 638.00 | | 502 526.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 273.00 | 91 080.00 | | 135 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 273.00 | 101 080.00 | | 145 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 854.00 | 49 083.00 | | 149 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 132 337.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 974.00 | 537 111.00 | | 256 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 606.00 | 172 859.00 | | 287 606.00 |
EA Autres dettes | 9 228 169.00 | 8 650 717.00 | | 9 228 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 185.00 | 9 542 107.00 | | 9 923 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 984.00 | 9 920 825.00 | | 10 570 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 813 681.00 | 9 507 592.00 | | 9 813 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 948.00 | | 223 371.00 | 366 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 990.00 | 525 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 990.00 | 456 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 058.00 | | 223 352.00 | 298 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | 18.00 | 64 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 395.00 | 70 862.00 | 1 745.00 | 151 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 37.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 342.00 | 70 825.00 | 1 745.00 | 147 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 080.00 | 135 273.00 | 91 080.00 | 101 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 080.00 | 135 273.00 | 91 080.00 | 101 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 273.00 | 91 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228 169.00 | 9 228 169.00 | | 9 228 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
UX Autres créances clients | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VC Groupe et associés | 267 610.00 | 267 610.00 | | 267 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 746.00 | 40 243.00 | 109 504.00 | 149 746.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226 609.00 | 9 226 609.00 | | 9 226 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837 897.00 | 9 773 079.00 | 64 818.00 | 9 837 897.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 923 185.00 | 9 813 681.00 | 109 504.00 | 9 923 185.00 |