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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 3 889.00 | 201.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 845.00 | 100 835.00 | 169 010.00 | 269 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 735.00 | 104 724.00 | 234 011.00 | 338 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
BZ Autres créances | 7 452 500.00 | | 7 452 500.00 | 7 452 500.00 |
CF Disponibilités | 214 449.00 | | 214 449.00 | 214 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 342.00 | | 7 921 342.00 | 7 921 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 077.00 | 104 724.00 | 8 155 353.00 | 8 260 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 514.00 | 35 524.00 | | 15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | 39 990.00 | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 72 717.00 | 119 514.00 | | 72 717.00 |
DP Provisions pour risques | 59 560.00 | 4 500.00 | | 59 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 110.00 | 4 500.00 | | 125 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 271.00 | 79 676.00 | | 62 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 673.00 | 72 749.00 | | 57 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 596.00 | 253 668.00 | | 357 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 820.00 | 169 737.00 | | 194 820.00 |
EA Autres dettes | 7 285 165.00 | 5 276 364.00 | | 7 285 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 525.00 | 5 852 194.00 | | 7 957 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 353.00 | 5 976 208.00 | | 8 155 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908 485.00 | 5 795 951.00 | | 7 908 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 376.00 | | 1 640 376.00 | 1 640 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 376.00 | | 1 640 376.00 | 1 640 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 76 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 575.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 43 219.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 43 794.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | 32 206.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | 20 985.00 | | 29 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 801.00 | 1 645 418.00 | | 1 658 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 598.00 | 1 605 428.00 | | 1 645 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | 39 990.00 | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 499.00 | | 44 435.00 | 295 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 338 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 269 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 709.00 | | 44 335.00 | 226 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 700.00 | | 100.00 | 64 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 181.00 | 42 568.00 | 25.00 | 62 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 164.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 456.00 | 42 404.00 | 25.00 | 58 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 125 110.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 125 110.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 110.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 596.00 | 357 596.00 | | 357 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285 165.00 | 7 285 165.00 | | 7 285 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VC Groupe et associés | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 217.00 | 13 177.00 | 49 040.00 | 62 217.00 |
VI Groupe et associés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268 675.00 | 7 268 675.00 | | 7 268 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771 693.00 | 7 706 893.00 | 64 800.00 | 7 771 693.00 |
VW T.V.A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 525.00 | 7 908 485.00 | 49 040.00 | 7 957 525.00 |