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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 053.00 | 37.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 058.00 | 147 342.00 | 150 716.00 | 298 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 948.00 | 151 395.00 | 215 553.00 | 366 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 031.00 | | 153 031.00 | 153 031.00 |
BZ Autres créances | 8 909 574.00 | | 8 909 574.00 | 8 909 574.00 |
CF Disponibilités | 621 034.00 | | 621 034.00 | 621 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 272.00 | | 9 705 272.00 | 9 705 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 220.00 | 151 395.00 | 9 920 825.00 | 10 072 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 717.00 | 15 514.00 | | 28 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 921.00 | 13 203.00 | | 204 921.00 |
DL TOTAL (I) | 277 638.00 | 72 717.00 | | 277 638.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 59 560.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 080.00 | 65 550.00 | | 91 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 080.00 | 125 110.00 | | 101 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 083.00 | 62 271.00 | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 337.00 | 57 673.00 | | 132 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 111.00 | 357 596.00 | | 537 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 859.00 | 194 820.00 | | 172 859.00 |
EA Autres dettes | 8 650 717.00 | 7 285 165.00 | | 8 650 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 107.00 | 7 957 525.00 | | 9 542 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 825.00 | 8 155 353.00 | | 9 920 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 507 592.00 | 7 908 485.00 | | 9 507 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 213.00 | | 1 835 213.00 | 1 835 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 213.00 | | 1 835 213.00 | 1 835 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 080.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 2 012.00 | | 2 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 10 000.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 10 000.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 8 335.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 391.00 | 29 223.00 | | 103 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 033.00 | 1 658 801.00 | | 1 956 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 113.00 | 1 645 598.00 | | 1 751 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 921.00 | 13 203.00 | | 204 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 035.00 | | 11 913.00 | 355 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 145.00 | | 11 913.00 | 286 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 724.00 | 46 671.00 | | 104 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 164.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 835.00 | 46 507.00 | | 100 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 110.00 | 91 080.00 | 115 110.00 | 125 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 110.00 | 91 080.00 | 115 110.00 | 125 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 080.00 | 115 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 111.00 | 537 111.00 | | 537 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650 717.00 | 8 650 717.00 | | 8 650 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VC Groupe et associés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 040.00 | 14 525.00 | 34 515.00 | 49 040.00 |
VI Groupe et associés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646 783.00 | 8 646 783.00 | | 8 646 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 038.00 | 9 082 238.00 | 64 800.00 | 9 147 038.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 107.00 | 9 507 592.00 | 34 515.00 | 9 542 107.00 |