| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 3 725.00 | 365.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 709.00 | 58 456.00 | 168 253.00 | 226 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 499.00 | 62 181.00 | 233 318.00 | 295 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
BZ Autres créances | 5 492 236.00 | | 5 492 236.00 | 5 492 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 891.00 | | 5 742 891.00 | 5 742 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 390.00 | 62 181.00 | 5 976 208.00 | 6 038 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 524.00 | 37 692.00 | | 35 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | 87 832.00 | | 39 990.00 |
DL TOTAL (I) | 119 514.00 | 169 524.00 | | 119 514.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 676.00 | 47 108.00 | | 79 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749.00 | 102 886.00 | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 668.00 | 158 616.00 | | 253 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 737.00 | 172 649.00 | | 169 737.00 |
EA Autres dettes | 5 276 364.00 | 5 033 091.00 | | 5 276 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 852 194.00 | 5 794 557.00 | | 5 852 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 208.00 | 5 968 581.00 | | 5 976 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795 951.00 | 5 760 361.00 | | 5 795 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 866.00 | | 1 564 866.00 | 1 564 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 866.00 | | 1 564 866.00 | 1 564 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 281.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 610.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 794.00 | 610.00 | | 43 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 206.00 | -610.00 | | 32 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | 33 336.00 | | 20 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 418.00 | 1 473 076.00 | | 1 645 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 428.00 | 1 385 244.00 | | 1 605 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 990.00 | 87 832.00 | | 39 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 043.00 | | 149 456.00 | 230 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 295 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 226 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 490.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 743.00 | | 148 966.00 | 161 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 682.00 | 32 281.00 | 40 781.00 | 70 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 125.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | 32 156.00 | 40 781.00 | 67 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 668.00 | 253 668.00 | | 253 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276 364.00 | 5 276 364.00 | | 5 276 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
UX Autres créances clients | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VC Groupe et associés | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 533.00 | 14 290.00 | 56 243.00 | 70 533.00 |
VI Groupe et associés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264 328.00 | 5 264 328.00 | | 5 264 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 446.00 | 5 737 746.00 | 64 700.00 | 5 802 446.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 194.00 | 5 795 951.00 | 56 243.00 | 5 852 194.00 |