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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 743.00 | 67 082.00 | 94 662.00 | 161 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 043.00 | 70 682.00 | 159 362.00 | 230 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 412.00 | | 568 412.00 | 568 412.00 |
BZ Autres créances | 4 904 141.00 | | 4 904 141.00 | 4 904 141.00 |
CF Disponibilités | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 219.00 | | 5 809 219.00 | 5 809 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 262.00 | 70 682.00 | 5 968 581.00 | 6 039 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 692.00 | 957.00 | | 37 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 832.00 | 166 735.00 | | 87 832.00 |
DL TOTAL (I) | 169 524.00 | 211 692.00 | | 169 524.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 108.00 | 59 806.00 | | 47 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 886.00 | 98 586.00 | | 102 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 616.00 | 82 422.00 | | 158 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 649.00 | 109 206.00 | | 172 649.00 |
EA Autres dettes | 5 033 091.00 | 4 001 380.00 | | 5 033 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 206.00 | | | 280 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 557.00 | 4 351 400.00 | | 5 794 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 581.00 | 4 567 592.00 | | 5 968 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 361.00 | 4 304 321.00 | | 5 760 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 470.00 | | 1 470 470.00 | 1 470 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 470.00 | | 1 470 470.00 | 1 470 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | 506.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 612.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 44 513.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 42 387.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 336.00 | 59 620.00 | | 33 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 076.00 | 1 530 312.00 | | 1 473 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 244.00 | 1 363 577.00 | | 1 385 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 832.00 | 166 735.00 | | 87 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 545.00 | | 19 962.00 | 224 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 463.00 | 64 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 463.00 | 230 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 982.00 | | 12 762.00 | 148 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 963.00 | | 7 200.00 | 71 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 314.00 | 26 368.00 | | 44 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 714.00 | 26 368.00 | | 40 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033 091.00 | 5 033 091.00 | | 5 033 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 206.00 | 280 206.00 | | 280 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
UX Autres créances clients | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VC Groupe et associés | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 079.00 | 12 883.00 | 34 196.00 | 47 079.00 |
VI Groupe et associés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717 318.00 | 4 717 318.00 | | 4 717 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 623.00 | 5 558 623.00 | | 5 558 623.00 |
VW T.V.A. | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 557.00 | 5 760 361.00 | 34 196.00 | 5 794 557.00 |