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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 982.00 | 40 714.00 | 108 268.00 | 148 982.00 |
BF Prêts | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 545.00 | 44 314.00 | 180 231.00 | 224 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
BZ Autres créances | 3 652 170.00 | | 3 652 170.00 | 3 652 170.00 |
CF Disponibilités | 611 321.00 | | 611 321.00 | 611 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 361.00 | | 4 387 361.00 | 4 387 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 905.00 | 44 314.00 | 4 567 592.00 | 4 611 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 983.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 735.00 | 186 974.00 | | 166 735.00 |
DL TOTAL (I) | 211 692.00 | 231 957.00 | | 211 692.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 806.00 | 50 979.00 | | 59 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 586.00 | 73 216.00 | | 98 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 422.00 | 120 778.00 | | 82 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 206.00 | 104 018.00 | | 109 206.00 |
EA Autres dettes | 4 001 380.00 | 4 058 082.00 | | 4 001 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 400.00 | 4 407 073.00 | | 4 351 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 592.00 | 4 643 530.00 | | 4 567 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 321.00 | 4 371 577.00 | | 4 304 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 674.00 | | 1 440 674.00 | 1 440 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 674.00 | | 1 440 674.00 | 1 440 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 9 899.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 978.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 513.00 | 1 978.00 | | 44 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 387.00 | -1 978.00 | | 42 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 620.00 | 72 239.00 | | 59 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 312.00 | 1 416 359.00 | | 1 530 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 577.00 | 1 229 384.00 | | 1 363 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 735.00 | 186 974.00 | | 166 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 214.00 | | 112 302.00 | 176 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 972.00 | 224 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 972.00 | 148 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 114.00 | | 97 839.00 | 115 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 14 463.00 | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 128.00 | 22 256.00 | 20 071.00 | 42 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 22 256.00 | 20 071.00 | 38 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001 380.00 | 4 001 380.00 | | 4 001 380.00 |
UP Prêts | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 769.00 | 12 690.00 | 47 079.00 | 59 769.00 |
VI Groupe et associés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612 737.00 | | | 3 612 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 303.00 | 3 845 303.00 | | 3 845 303.00 |
VW T.V.A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 400.00 | 4 304 321.00 | 47 079.00 | 4 351 400.00 |