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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 048.00 | 54 378.00 | 21 670.00 | 76 048.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 15 204.00 | 5 184.00 | 10 021.00 | 15 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 15 713.00 | 9 177.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 215.00 | 183 581.00 | 146 634.00 | 330 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 199.00 | 292 310.00 | 407 889.00 | 700 199.00 |
BT Marchandises | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 302.00 | 9 433.00 | 487 869.00 | 497 302.00 |
BZ Autres créances | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
CF Disponibilités | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 527.00 | 9 433.00 | 872 094.00 | 881 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 727.00 | 301 743.00 | 1 279 984.00 | 1 581 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
CU Autres participations | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 563.00 | 384 813.00 | | 440 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 638.00 | 55 750.00 | | 45 638.00 |
DL TOTAL (I) | 596 201.00 | 550 563.00 | | 596 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 384.00 | 169 649.00 | | 100 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 316.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 659.00 | 435 090.00 | | 470 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 240.00 | 94 476.00 | | 99 240.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 1 491.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 783.00 | 701 022.00 | | 683 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 984.00 | 1 251 585.00 | | 1 279 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 945.00 | 601 045.00 | | 631 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 665.00 | | 74 172.00 | 662 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 638.00 | 700 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | 204 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 260.00 | 370 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 855.00 | | 3 628.00 | 201 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 266.00 | | 56 304.00 | 349 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 544.00 | | 14 241.00 | 111 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 102.00 | 58 373.00 | 36 619.00 | 237 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 387.00 | 6 369.00 | 1 378.00 | 49 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 715.00 | 52 004.00 | 35 241.00 | 187 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 142 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 291.00 | 250.00 | 2 108.00 | 11 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 291.00 | 33 704.00 | 2 108.00 | 11 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 291.00 | 33 704.00 | 2 108.00 | 11 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 2 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 659.00 | 470 659.00 | | 470 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
UX Autres créances clients | 487 350.00 | | | 487 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 977.00 | 48 139.00 | 51 838.00 | 99 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VP Divers | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 077.00 | 674 747.00 | 92 330.00 | 767 077.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 783.00 | 631 945.00 | 51 838.00 | 683 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 089.00 | 20 253.00 | | 24 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 8 143.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 283 967.00 | 243 561.00 | | 283 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 495.00 | 114 484.00 | | 118 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 40 974.00 | 40 184.00 | | 40 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 585.00 | 8 648.00 | | 8 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 674.00 | 28 901.00 | | 32 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 845.00 | 211 052.00 | | 239 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 451.00 | 204 281.00 | | 223 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 600.00 | 366 189.00 | | 409 600.00 |